加入收藏 设为首页
首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书

南方中债3-5年农发行债券指数E

(013593)
净值：
1.1673
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2713 2025-09-04
  • 净值走势
南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)净值走势
更多>>

历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.16730.01%
2025-09-031.16720.10%
2025-09-021.16600.04%
2025-09-011.16550.04%
2025-08-291.16500.05%
2025-08-281.1644-0.09%
2025-08-271.1655-0.01%
2025-08-261.16560.03%
更多>>

基金情况

基金全称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.77亿元 份额规模 3.2151亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
更多>>

业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.04%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 7.65%
更多>>

基金要闻

更多>>
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
更多>>
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.960.3714,018,118,467.23
2025-03-31-118.14-12,069,050,675.90
2024-12-31-107.990.3213,627,354,207.01
2024-09-30-101.211.269,485,755,855.15
2024-06-30-131.530.018,859,685,240.95
更多>>
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-朱佳145016.29
更多>>
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年