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首页 > 基金> 南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)
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南方中债3-5年农发行债券指数E

(013593)
净值：
1.1687
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2727 2025-04-30
  • 净值走势
南方中债3-5年农发行债券指数E(013593)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16870.05%
2025-04-291.16810.13%
2025-04-281.16660.08%
2025-04-251.16570.02%
2025-04-241.1655-0.02%
2025-04-231.1657-0.08%
2025-04-221.16660.09%
2025-04-211.1656-0.08%
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基金情况

基金全称 南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 朱佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.63亿元 份额规模 2.2682亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.26%
最近一月 0.97%
最近三月 0.20%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 10.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-118.14-12,069,050,675.90
2024-12-31-107.990.3213,627,354,207.01
2024-09-30-101.211.269,485,755,855.15
2024-06-30-131.530.018,859,685,240.95
2024-03-31-105.500.026,426,965,116.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-16-朱佳132716.44
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