基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方比较优势混合C(013591) |
净值：
0.9195
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日增长率：
0.16%
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累计净值：0.9195 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 19,700.00 | 1,546,450.00 | 3.34 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 27,000.00 | 979,020.00 | 2.12 |
| 689009 | 九号公司 | 14,992.00 | 977,478.40 | 2.11 |
| 002318 | 久立特材 | 26,600.00 | 666,596.00 | 1.44 |
| 601077 | 渝农商行 | 88,000.00 | 535,040.00 | 1.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 505,880.00 | 1.09 |
| 601825 | 沪农商行 | 59,700.00 | 497,898.00 | 1.08 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 8,500.00 | 497,845.00 | 1.08 |
| 603179 | 新泉股份 | 10,300.00 | 486,057.00 | 1.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 468,300.00 | 1.01 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 33,000.00 | 160,793.90 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,736,510.63 | 66.43 | 81.64 |
| 金融业 | 1,762,318.70 | 3.81 | 4.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,134,484.44 | 2.45 | 3.01 |
| 采矿业 | 1,064,564.00 | 2.30 | 2.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 672,432.00 | 1.45 | 1.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 571,858.54 | 1.24 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 550,083.80 | 1.19 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 410,049.00 | 0.89 | 1.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 213,969.00 | 0.46 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 207,514.00 | 0.45 | 0.55 |
| 批发和零售业 | 162,487.00 | 0.35 | 0.43 |
| 房地产业 | 87,403.00 | 0.19 | 0.23 |
| 建筑业 | 76,190.00 | 0.16 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.48 | 0.56 | 7.62 | 46,271,461.83 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 0.38 | 6.49 | 65,268,428.61 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.28 | 14.75 | 96,243,064.85 |
| 2024-06-30 | 79.11 | 0.34 | 19.60 | 98,956,476.46 |
| 2024-03-31 | 83.64 | 0.46 | 16.81 | 90,705,148.36 |
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