基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方比较优势混合A(013590) |
净值：
1.1557
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1557 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 16,800.00 | 1,212,960.00 | 3.22 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 20,500.00 | 717,500.00 | 1.91 |
| 689009 | 九号公司 | 11,153.00 | 659,923.01 | 1.75 |
| 002318 | 久立特材 | 25,300.00 | 591,767.00 | 1.57 |
| 601825 | 沪农商行 | 53,800.00 | 521,860.00 | 1.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,000.00 | 504,440.00 | 1.34 |
| 601077 | 渝农商行 | 70,400.00 | 502,656.00 | 1.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,000.00 | 458,710.85 | 1.22 |
| 01378 | 中国宏桥 | 24,000.00 | 393,524.66 | 1.05 |
| 603259 | 药明康德 | 5,500.00 | 382,525.00 | 1.02 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 33,000.00 | 199,525.54 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,482,175.63 | 59.72 | 75.44 |
| 金融业 | 2,214,074.30 | 5.88 | 7.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,246,541.52 | 3.31 | 4.18 |
| 采矿业 | 922,946.00 | 2.45 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,775.00 | 1.71 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 564,501.38 | 1.50 | 1.89 |
| 租赁和商务服务业 | 399,646.00 | 1.06 | 1.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 375,729.75 | 1.00 | 1.26 |
| 批发和零售业 | 257,434.00 | 0.68 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 216,806.00 | 0.58 | 0.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | 148,496.00 | 0.39 | 0.50 |
| 建筑业 | 137,546.00 | 0.37 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 105,025.00 | 0.28 | 0.35 |
| 房地产业 | 85,479.00 | 0.23 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.61 | 0.81 | 6.99 | 37,646,158.17 |
| 2025-03-31 | 90.48 | 0.56 | 7.62 | 46,271,461.83 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 0.38 | 6.49 | 65,268,428.61 |
| 2024-09-30 | 88.16 | 0.28 | 14.75 | 96,243,064.85 |
| 2024-06-30 | 79.11 | 0.34 | 19.60 | 98,956,476.46 |
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