首页 >
基金>
工银稳健瑞盈一年持有债券C(013589)
工银稳健瑞盈一年持有债券C
(013589)
|
|
|
累计净值：1.0216
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.0216 | 0.14% |
| 2025-04-29 | 1.0202 | 0.00% |
| 2025-04-28 | 1.0202 | 0.00% |
| 2025-04-25 | 1.0202 | -0.03% |
| 2025-04-24 | 1.0205 | 0.03% |
| 2025-04-23 | 1.0202 | -0.10% |
| 2025-04-22 | 1.0212 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.0203 | 0.18% |
|
基金全称
|
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
庄园
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.69亿元
|
份额规模
|
0.6769亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.14%
|
|
最近一月
|
0.06%
|
|
最近三月
|
0.21%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.29%
|
|
最近两年
|
1.88%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688169 | 石头科技 | 15,000.00 | 3,647,700.00 | 0.88 |
| 300033 | 同花顺 | 12,000.00 | 3,427,200.00 | 0.83 |
| 000999 | 华润三九 | 80,000.00 | 3,368,800.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,288,220.00 | 0.80 |
| 600183 | 生益科技 | 110,000.00 | 2,993,100.00 | 0.72 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,000.00 | 2,987,640.00 | 0.72 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 180,000.00 | 2,968,200.00 | 0.72 |
| 605009 | 豪悦护理 | 70,000.00 | 2,968,000.00 | 0.72 |
| 002179 | 中航光电 | 70,000.00 | 2,872,100.00 | 0.70 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,808,000.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,440,351.00 | 11.00 | 70.19 |
| 金融业 | 11,010,600.00 | 2.66 | 17.01 |
| 建筑业 | 2,104,000.00 | 0.51 | 3.25 |
| 采矿业 | 1,917,500.00 | 0.46 | 2.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,876,800.00 | 0.45 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 1,523,000.00 | 0.37 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 449,800.00 | 0.11 | 0.69 |
| 房地产业 | 413,000.00 | 0.10 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.70 | 104.30 | 1.23 | 413,244,452.93 |
| 2024-12-31 | 16.35 | 103.17 | 1.04 | 487,885,900.07 |
| 2024-09-30 | 18.67 | 103.20 | 1.16 | 614,808,697.68 |
| 2024-06-30 | 12.72 | 105.24 | 1.72 | 719,620,434.24 |
| 2024-03-31 | 16.50 | 96.43 | 0.81 | 938,652,518.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 648 | 3.46 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -1.10 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 1.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
