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工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)
工银稳健瑞盈一年持有债券A
(013588)
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累计净值：1.0702
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0702 | -0.25% |
| 2025-09-03 | 1.0729 | -0.14% |
| 2025-09-02 | 1.0744 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.0762 | 0.11% |
| 2025-08-29 | 1.0750 | 0.30% |
| 2025-08-28 | 1.0718 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 1.0714 | -0.42% |
| 2025-08-26 | 1.0759 | -0.07% |
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基金全称
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工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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庄园
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.12亿元
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份额规模
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2.9477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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0.66%
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最近三月
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1.78%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.46%
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最近两年
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7.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 140,000.00 | 7,653,800.00 | 2.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,000.00 | 3,768,600.00 | 1.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,000.00 | 3,646,950.00 | 0.98 |
| 00939 | 建设银行 | 500,000.00 | 3,610,000.00 | 0.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 230,000.00 | 3,364,900.00 | 0.90 |
| 300033 | 同花顺 | 12,000.00 | 3,276,120.00 | 0.88 |
| 000999 | 华润三九 | 104,000.00 | 3,253,120.00 | 0.87 |
| 002179 | 中航光电 | 70,000.00 | 2,825,200.00 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,788,000.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,745,837.80 | 7.45 | 57.29 |
| 金融业 | 8,903,820.00 | 2.39 | 18.38 |
| 采矿业 | 7,968,000.00 | 2.14 | 16.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,340,400.00 | 0.36 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,154,000.00 | 0.31 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 746,548.00 | 0.20 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 575,700.00 | 0.15 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.84 | 100.07 | 2.04 | 372,613,440.87 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 104.30 | 1.23 | 413,244,452.93 |
| 2024-12-31 | 16.35 | 103.17 | 1.04 | 487,885,900.07 |
| 2024-09-30 | 18.67 | 103.20 | 1.16 | 614,808,697.68 |
| 2024-06-30 | 12.72 | 105.24 | 1.72 | 719,620,434.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 774 | 7.63 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -0.42 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 2.02 |
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