首页 >
基金>
工银稳健瑞盈一年持有债券A(013588)
工银稳健瑞盈一年持有债券A
(013588)
|
|
|
累计净值：1.0657
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.0657 | 0.08% |
| 2025-07-18 | 1.0648 | 0.16% |
| 2025-07-17 | 1.0631 | 0.14% |
| 2025-07-16 | 1.0616 | -0.13% |
| 2025-07-15 | 1.0630 | 0.08% |
| 2025-07-14 | 1.0621 | 0.23% |
| 2025-07-11 | 1.0597 | -0.05% |
| 2025-07-10 | 1.0602 | -0.01% |
|
基金全称
|
工银瑞信稳健瑞盈一年持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
庄园
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.12亿元
|
份额规模
|
2.9477亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.34%
|
|
最近一月
|
1.35%
|
|
最近三月
|
3.01%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.32%
|
|
最近两年
|
7.11%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 140,000.00 | 7,653,800.00 | 2.05 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 12,000.00 | 3,768,600.00 | 1.01 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 15,000.00 | 3,646,950.00 | 0.98 |
| 00939 | 建设银行 | 500,000.00 | 3,610,000.00 | 0.97 |
| 600489 | 中金黄金 | 230,000.00 | 3,364,900.00 | 0.90 |
| 300033 | 同花顺 | 12,000.00 | 3,276,120.00 | 0.88 |
| 000999 | 华润三九 | 104,000.00 | 3,253,120.00 | 0.87 |
| 002179 | 中航光电 | 70,000.00 | 2,825,200.00 | 0.76 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,788,000.00 | 0.75 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,522,200.00 | 0.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,745,837.80 | 7.45 | 57.29 |
| 金融业 | 8,903,820.00 | 2.39 | 18.38 |
| 采矿业 | 7,968,000.00 | 2.14 | 16.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,340,400.00 | 0.36 | 2.77 |
| 建筑业 | 1,154,000.00 | 0.31 | 2.38 |
| 租赁和商务服务业 | 746,548.00 | 0.20 | 1.54 |
| 批发和零售业 | 575,700.00 | 0.15 | 1.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.84 | 100.07 | 2.04 | 372,613,440.87 |
| 2025-03-31 | 17.70 | 104.30 | 1.23 | 413,244,452.93 |
| 2024-12-31 | 16.35 | 103.17 | 1.04 | 487,885,900.07 |
| 2024-09-30 | 18.67 | 103.20 | 1.16 | 614,808,697.68 |
| 2024-06-30 | 12.72 | 105.24 | 1.72 | 719,620,434.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-25 | - | 庄园 | 729 | 7.18 |
| 2021-11-10 | 2023-07-25 | 杜海涛 | 622 | -0.42 |
| 2021-10-26 | 2024-04-17 | 何秀红 | 904 | 2.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
