基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大纯债债券E(013587) |
净值：
1.1804
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.2284 | 2025-04-30 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 92.70 | 1.22 | 592,697,321.47 |
| 2024-12-31 | - | 95.38 | 0.65 | 494,200,257.35 |
| 2024-09-30 | - | 108.15 | 0.25 | 453,760,863.85 |
| 2024-06-30 | - | 120.14 | 0.10 | 496,796,524.51 |
| 2024-03-31 | - | 95.40 | 2.27 | 537,553,459.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-12 | - | 张婧珣 | 690 | 7.78 |
| 2021-09-10 | - | 张大铮 | 1330 | 8.62 |
| 2021-09-10 | 2024-12-16 | 易祺坤 | 1193 | 7.42 |
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