基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬品质精选混合C(013576) |
净值：
0.8577
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8577 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 118,600.00 | 3,712,198.03 | 4.72 |
| 603556 | 海兴电力 | 92,700.00 | 3,428,973.00 | 4.36 |
| 688548 | 广钢气体 | 316,463.00 | 3,186,782.41 | 4.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,200.00 | 3,166,501.18 | 4.03 |
| 600079 | 人福医药 | 134,800.00 | 3,151,624.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,100.00 | 2,686,600.00 | 3.42 |
| 603606 | 东方电缆 | 50,600.00 | 2,659,030.00 | 3.38 |
| 000651 | 格力电器 | 53,500.00 | 2,431,575.00 | 3.09 |
| 600563 | 法拉电子 | 19,400.00 | 2,307,048.00 | 2.93 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 8,694.00 | 2,216,970.00 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,526,814.21 | 50.28 | 85.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,132,311.67 | 2.71 | 4.59 |
| 金融业 | 1,975,504.00 | 2.51 | 4.25 |
| 租赁和商务服务业 | 1,338,512.00 | 1.70 | 2.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,069,811.00 | 1.36 | 2.30 |
| 房地产业 | 425,280.00 | 0.54 | 0.91 |
| 批发和零售业 | 14,530.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.50 | 6.07 | 2.54 | 78,617,905.80 |
| 2024-09-30 | 91.24 | 5.48 | 5.31 | 86,944,699.46 |
| 2024-06-30 | 88.89 | 5.65 | 2.30 | 78,620,776.76 |
| 2024-03-31 | 84.09 | 6.48 | 9.51 | 81,789,161.60 |
| 2023-12-31 | 87.29 | 5.96 | 1.96 | 90,134,874.86 |
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