基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬品质精选混合A(013575) |
净值：
1.0149
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日增长率：
2.92%
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累计净值：1.0149 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02273 | 固生堂 | 139,600.00 | 4,373,037.36 | 6.33 |
| 688548 | 广钢气体 | 409,177.00 | 4,099,953.54 | 5.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,400.00 | 3,853,171.14 | 5.58 |
| 300285 | 国瓷材料 | 172,600.00 | 2,994,610.00 | 4.33 |
| 002920 | 德赛西威 | 24,800.00 | 2,532,824.00 | 3.67 |
| 601615 | 明阳智能 | 216,600.00 | 2,488,734.00 | 3.60 |
| 688019 | 安集科技 | 15,684.00 | 2,380,831.20 | 3.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 43,300.00 | 2,247,270.00 | 3.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,900.00 | 1,992,538.00 | 2.88 |
| 01109 | 华润置地 | 76,000.00 | 1,843,598.12 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,827,881.51 | 56.20 | 86.62 |
| 采矿业 | 2,054,668.00 | 2.97 | 4.58 |
| 金融业 | 1,616,650.00 | 2.34 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,469,771.79 | 2.13 | 3.28 |
| 租赁和商务服务业 | 854,100.00 | 1.24 | 1.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.21 | 5.97 | 1.87 | 69,089,934.29 |
| 2025-03-31 | 93.71 | 5.53 | 1.66 | 74,227,066.37 |
| 2024-12-31 | 90.50 | 6.07 | 2.54 | 78,617,905.80 |
| 2024-09-30 | 91.24 | 5.48 | 5.31 | 86,944,699.46 |
| 2024-06-30 | 88.89 | 5.65 | 2.30 | 78,620,776.76 |
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