首页 > 基金> 中邮鑫溢中短债债券C(013574)

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中邮鑫溢中短债债券C

(013574)

净值：

1.0828

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0828

2025-07-17

净值走势

中邮鑫溢中短债债券C(013574)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-17	1.0828	0.02%
2025-07-16	1.0826	-0.01%
2025-07-15	1.0827	0.10%
2025-07-14	1.0816	-0.05%
2025-07-11	1.0821	-0.02%
2025-07-10	1.0823	-0.07%
2025-07-09	1.0831	-0.01%
2025-07-08	1.0832	-0.05%

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基金情况

基金全称	中邮鑫溢中短债债券型证券投资基金
基金公司	中邮基金
基金经理	闫宜乘姚艺
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.29亿元	份额规模	0.2684亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.18%
最近三月	0.70%
最近六月	0.00%
最近一年	2.64%
最近两年	5.73%

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基金要闻

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中邮鑫溢中短债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	124.24	0.02	2,178,284,014.14
2024-12-31	-	99.81	0.36	2,524,375,022.67
2024-09-30	-	114.28	0.31	2,039,891,557.49
2024-06-30	-	119.27	0.01	2,075,025,921.50
2024-03-31	-	107.51	0.04	2,053,147,278.37

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-11-15	-	姚艺	612	5.55
2021-12-01	-	闫宜乘	1326	8.28
2022-09-30	2023-11-13	王滨	409	1.15

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基金公告

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