基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571) |
净值：
0.9942
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9942 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 9,100.00 | 363,636.00 | 2.48 |
| 002597 | 金禾实业 | 10,000.00 | 228,300.00 | 1.55 |
| 300926 | 博俊科技 | 9,800.00 | 215,698.00 | 1.47 |
| 600598 | 北大荒 | 11,500.00 | 169,625.00 | 1.15 |
| 600298 | 安琪酵母 | 4,300.00 | 155,015.00 | 1.06 |
| 000521 | 长虹美菱 | 17,500.00 | 142,800.00 | 0.97 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2,300.00 | 127,167.00 | 0.87 |
| 603166 | 福达股份 | 14,500.00 | 105,415.00 | 0.72 |
| 000680 | 山推股份 | 7,600.00 | 73,720.00 | 0.50 |
| 002416 | 爱施德 | 4,100.00 | 66,707.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,478,508.64 | 10.07 | 79.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 169,625.00 | 1.15 | 9.14 |
| 批发和零售业 | 66,707.00 | 0.45 | 3.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66,339.89 | 0.45 | 3.58 |
| 房地产业 | 62,830.00 | 0.43 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,352.00 | 0.08 | 0.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 12.63 | 5.48 | 7.11 | 14,686,266.61 |
| 2024-09-30 | 8.36 | 4.53 | 6.73 | 15,835,116.81 |
| 2024-06-30 | 11.49 | 5.12 | 5.61 | 15,854,522.62 |
| 2024-03-31 | 11.27 | 4.97 | 6.98 | 16,951,924.80 |
| 2023-12-31 | 12.72 | 5.98 | 0.47 | 18,753,064.14 |
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