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天弘永利优佳混合C

(013570)

净值:
1.0126
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0126 2025-04-30
  • 净值走势
天弘永利优佳混合C(013570)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01260.02%
2025-04-291.01240.09%
2025-04-281.0115-0.12%
2025-04-251.0127-0.08%
2025-04-241.01350.00%
2025-04-231.0135-0.12%
2025-04-221.01470.05%
2025-04-211.01420.13%
基金全称 天弘永利优佳混合型证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 姜晓丽 张寓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.4258亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.18%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 3.48%
最近两年 3.54%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002179中航光电160,800.006,597,624.000.90
002487大金重工267,100.006,364,993.000.87
603606东方电缆129,700.006,316,390.000.86
600298安琪酵母169,800.005,864,892.000.80
601633长城汽车223,100.005,822,910.000.80
601111中国国航800,600.005,700,272.000.78
600887伊利股份187,300.005,259,384.000.72
600690海尔智家187,428.005,124,281.520.70
600029南方航空792,400.004,500,832.000.62
301155海力风电68,100.004,296,429.000.59
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业87,888,252.5212.0369.61
交通运输、仓储和邮政业17,786,102.002.4414.09
批发和零售业6,122,355.120.844.85
科学研究和技术服务业5,826,445.600.804.61
信息传输、软件和信息技术服务业3,087,957.000.422.45
租赁和商务服务业3,007,368.000.412.38
电力、热力、燃气及水生产和供应业2,534,978.000.352.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3117.52102.283.23730,419,473.44
2024-12-3117.21102.572.46854,193,521.68
2024-09-3020.8691.724.321,219,579,183.86
2024-06-3015.60106.843.231,326,048,178.35
2024-03-3111.58112.793.341,465,228,507.96
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-29-姜晓丽13121.26
2021-09-29-张寓13121.26
2021-10-132024-10-24任明11070.39
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