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天弘永利优佳混合A(013569)
天弘永利优佳混合A
(013569)
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累计净值：1.0274
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0274 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.0274 | -0.03% |
| 2025-04-16 | 1.0277 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 1.0273 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.0281 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.0264 | 0.02% |
| 2025-04-10 | 1.0262 | 0.13% |
| 2025-04-09 | 1.0249 | 0.32% |
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基金全称
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天弘永利优佳混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.93亿元
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份额规模
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6.7351亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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0.15%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.22%
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最近两年
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4.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 219,600.00 | 8,630,280.00 | 1.01 |
| 601601 | 中国太保 | 238,800.00 | 8,138,304.00 | 0.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 272,128.00 | 7,747,484.16 | 0.91 |
| 600690 | 海尔智家 | 272,128.00 | 7,747,484.16 | 0.91 |
| 002179 | 中航光电 | 189,670.00 | 7,454,031.00 | 0.87 |
| 600887 | 伊利股份 | 242,400.00 | 7,315,632.00 | 0.86 |
| 600298 | 安琪酵母 | 196,500.00 | 7,083,825.00 | 0.83 |
| 00700 | 腾讯控股 | 17,500.00 | 6,757,776.90 | 0.79 |
| 000680 | 山推股份 | 660,500.00 | 6,406,850.00 | 0.75 |
| 600765 | 中航重机 | 274,300.00 | 5,614,921.00 | 0.66 |
| 002138 | 顺络电子 | 168,000.00 | 5,288,640.00 | 0.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,200,918.50 | 10.21 | 63.89 |
| 金融业 | 16,768,584.00 | 1.96 | 12.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,582,081.00 | 1.94 | 12.15 |
| 批发和零售业 | 5,601,279.36 | 0.66 | 4.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,820,167.00 | 0.45 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | 3,434,155.00 | 0.40 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,032,692.56 | 0.24 | 1.49 |
| 建筑业 | 894,912.00 | 0.10 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 155,639.73 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 17.21 | 102.57 | 2.46 | 854,193,521.68 |
| 2024-09-30 | 20.86 | 91.72 | 4.32 | 1,219,579,183.86 |
| 2024-06-30 | 15.60 | 106.84 | 3.23 | 1,326,048,178.35 |
| 2024-03-31 | 11.58 | 112.79 | 3.34 | 1,465,228,507.96 |
| 2023-12-31 | 11.10 | 112.95 | 2.37 | 1,644,878,468.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 张寓 | 1301 | 2.74 |
| 2021-09-29 | - | 姜晓丽 | 1301 | 2.74 |
| 2021-10-13 | 2024-10-24 | 任明 | 1107 | 1.62 |
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