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天弘永利优佳混合A(013569)
天弘永利优佳混合A
(013569)
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累计净值：1.0481
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2025-07-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-23 | 1.0481 | -0.13% |
| 2025-07-22 | 1.0495 | 0.06% |
| 2025-07-21 | 1.0489 | 0.09% |
| 2025-07-18 | 1.0480 | 0.25% |
| 2025-07-17 | 1.0454 | 0.26% |
| 2025-07-16 | 1.0427 | 0.03% |
| 2025-07-15 | 1.0424 | -0.05% |
| 2025-07-14 | 1.0429 | -0.02% |
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基金全称
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天弘永利优佳混合型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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姜晓丽 张寓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.92亿元
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份额规模
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4.7260亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.38%
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最近三月
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1.95%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.20%
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最近两年
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7.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 142,700.00 | 5,759,372.00 | 1.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 105,300.00 | 5,445,063.00 | 0.98 |
| 002487 | 大金重工 | 155,300.00 | 5,109,370.00 | 0.92 |
| 600893 | 航发动力 | 118,000.00 | 4,547,720.00 | 0.82 |
| 601111 | 中国国航 | 574,300.00 | 4,531,227.00 | 0.82 |
| 600887 | 伊利股份 | 150,600.00 | 4,198,728.00 | 0.76 |
| 600233 | 圆通速递 | 312,900.00 | 4,033,281.00 | 0.73 |
| 600760 | 中航沈飞 | 68,700.00 | 4,027,194.00 | 0.73 |
| 601633 | 长城汽车 | 179,500.00 | 3,855,660.00 | 0.70 |
| 600522 | 中天科技 | 239,600.00 | 3,464,616.00 | 0.63 |
| 02333 | 长城汽车 | 5,500.00 | 60,589.96 | 0.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,197,554.94 | 13.23 | 69.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,877,083.00 | 2.51 | 13.18 |
| 批发和零售业 | 5,177,364.42 | 0.94 | 4.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,042,364.18 | 0.91 | 4.79 |
| 采矿业 | 2,735,564.00 | 0.49 | 2.60 |
| 租赁和商务服务业 | 2,265,190.00 | 0.41 | 2.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,684.00 | 0.23 | 1.23 |
| 卫生和社会工作 | 1,168,160.00 | 0.21 | 1.11 |
| 金融业 | 533,520.00 | 0.10 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.77 | 106.99 | 3.39 | 553,328,049.08 |
| 2025-03-31 | 17.52 | 102.28 | 3.23 | 730,419,473.44 |
| 2024-12-31 | 17.21 | 102.57 | 2.46 | 854,193,521.68 |
| 2024-09-30 | 20.86 | 91.72 | 4.32 | 1,219,579,183.86 |
| 2024-06-30 | 15.60 | 106.84 | 3.23 | 1,326,048,178.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-29 | - | 姜晓丽 | 1395 | 4.81 |
| 2021-09-29 | - | 张寓 | 1395 | 4.81 |
| 2021-10-13 | 2024-10-24 | 任明 | 1107 | 1.62 |
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