基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏军工安全混合C(013566) |
净值：
1.4270
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日增长率：
0.28%
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累计净值：1.4270 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002025 | 航天电器 | 5,684,005.00 | 316,030,678.00 | 9.24 |
| 300395 | 菲利华 | 7,059,782.00 | 315,642,853.22 | 9.23 |
| 600862 | 中航高科 | 12,026,722.00 | 286,596,785.26 | 8.38 |
| 600562 | 国睿科技 | 13,660,980.00 | 278,137,552.80 | 8.13 |
| 688281 | 华秦科技 | 3,296,347.00 | 274,486,814.69 | 8.03 |
| 688375 | 国博电子 | 4,915,118.00 | 260,648,707.54 | 7.62 |
| 000738 | 航发控制 | 11,554,379.00 | 220,804,182.69 | 6.46 |
| 600760 | 中航沈飞 | 5,122,509.00 | 216,579,680.52 | 6.33 |
| 600378 | 昊华科技 | 8,014,746.00 | 213,592,980.90 | 6.25 |
| 688552 | 航天南湖 | 9,969,729.00 | 200,491,250.19 | 5.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,227,506,223.93 | 94.37 | 99.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,721.25 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,011.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.39 | 2.19 | 3.63 | 3,420,016,527.21 |
| 2024-12-31 | 94.63 | 2.13 | 3.60 | 3,507,217,187.06 |
| 2024-09-30 | 93.95 | - | 5.53 | 3,532,548,970.12 |
| 2024-06-30 | 94.57 | - | 5.68 | 3,111,934,032.11 |
| 2024-03-31 | 94.75 | - | 5.53 | 3,271,149,394.13 |
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