基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联匠心优选混合C(013562) |
净值：
0.7844
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日增长率：
1.72%
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累计净值：0.7844 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 1,527,300.00 | 17,640,315.00 | 4.81 |
| 300972 | 万辰集团 | 163,100.00 | 14,700,203.00 | 4.01 |
| 605589 | 圣泉集团 | 441,800.00 | 12,507,358.00 | 3.41 |
| 002241 | 歌尔股份 | 453,700.00 | 11,859,718.00 | 3.23 |
| 688608 | 恒玄科技 | 28,788.00 | 11,696,564.40 | 3.19 |
| 000935 | 四川双马 | 733,600.00 | 11,678,912.00 | 3.18 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,200.00 | 11,363,359.49 | 3.10 |
| 688200 | 华峰测控 | 79,184.00 | 11,358,944.80 | 3.10 |
| 600576 | 祥源文旅 | 961,600.00 | 8,798,640.00 | 2.40 |
| 00981 | 中芯国际 | 181,500.00 | 7,721,457.03 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 223,386,407.22 | 60.87 | 75.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,989,237.84 | 7.90 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,700,203.00 | 4.01 | 4.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,798,640.00 | 2.40 | 2.96 |
| 租赁和商务服务业 | 8,045,525.60 | 2.19 | 2.71 |
| 建筑业 | 6,977,195.60 | 1.90 | 2.35 |
| 卫生和社会工作 | 3,268,406.00 | 0.89 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,557,352.56 | 0.42 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,064,300.00 | 0.29 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 491,700.00 | 0.13 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.88 | 2.14 | 366,996,975.43 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.47 | 1.14 | 374,299,881.61 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 5.52 | 4.02 | 381,262,103.91 |
| 2024-06-30 | 88.68 | 6.68 | 5.25 | 365,115,786.20 |
| 2024-03-31 | 87.15 | 9.26 | 3.99 | 395,998,565.51 |
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