基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联匠心优选混合C(013562) |
净值：
1.0498
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：1.0498 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,321,600.00 | 29,623,616.00 | 7.54 |
| 09899 | 网易云音乐 | 128,950.00 | 28,340,624.55 | 7.21 |
| 688591 | 泰凌微 | 584,415.00 | 27,993,478.50 | 7.12 |
| 600499 | 科达制造 | 2,826,000.00 | 27,694,800.00 | 7.05 |
| 300972 | 万辰集团 | 108,500.00 | 19,556,040.00 | 4.97 |
| 600039 | 四川路桥 | 1,256,840.00 | 12,442,716.00 | 3.17 |
| 688200 | 华峰测控 | 72,080.00 | 10,393,936.00 | 2.64 |
| 002536 | 飞龙股份 | 645,600.00 | 9,658,176.00 | 2.46 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 96,200.00 | 9,632,708.98 | 2.45 |
| 688519 | 南亚新材 | 193,085.00 | 8,650,208.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 247,660,116.64 | 63.00 | 82.32 |
| 批发和零售业 | 19,558,284.00 | 4.98 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,616,931.22 | 3.97 | 5.19 |
| 建筑业 | 12,442,716.00 | 3.17 | 4.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,862,583.00 | 0.98 | 1.28 |
| 采矿业 | 1,712,529.00 | 0.44 | 0.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.72 | 5.52 | 1.27 | 393,112,271.22 |
| 2025-03-31 | 93.04 | 5.88 | 2.14 | 366,996,975.43 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.47 | 1.14 | 374,299,881.61 |
| 2024-09-30 | 89.32 | 5.52 | 4.02 | 381,262,103.91 |
| 2024-06-30 | 88.68 | 6.68 | 5.25 | 365,115,786.20 |
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