基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合C(013560) |
净值：
0.7963
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日增长率：
1.09%
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累计净值：0.7963 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,700.00 | 11,788,868.85 | 5.14 |
| 06030 | 中信证券 | 532,000.00 | 11,498,230.38 | 5.02 |
| 605376 | 博迁新材 | 293,380.00 | 11,245,255.40 | 4.91 |
| 03908 | 中金公司 | 491,200.00 | 7,928,712.17 | 3.46 |
| 603799 | 华友钴业 | 210,700.00 | 7,800,114.00 | 3.40 |
| 601601 | 中国太保 | 191,100.00 | 7,168,161.00 | 3.13 |
| 000975 | 山金国际 | 376,400.00 | 7,129,016.00 | 3.11 |
| 600176 | 中国巨石 | 606,012.00 | 6,908,536.80 | 3.01 |
| 03900 | 绿城中国 | 746,000.00 | 6,428,973.92 | 2.80 |
| 600031 | 三一重工 | 348,900.00 | 6,262,755.00 | 2.73 |
| 600030 | 中信证券 | 103,600.00 | 2,861,432.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,673,642.42 | 43.49 | 66.41 |
| 金融业 | 27,547,791.00 | 12.02 | 18.36 |
| 采矿业 | 20,376,783.00 | 8.89 | 13.58 |
| 批发和零售业 | 2,285,660.00 | 1.00 | 1.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 153,067.96 | 0.07 | 0.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,414.08 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.73 | 229,212,011.89 |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 5.35 | 230,392,448.68 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 11.04 | 223,245,924.23 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 8.77 | 249,036,771.55 |
| 2024-06-30 | 88.42 | - | 11.87 | 233,708,154.67 |
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