基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合C(013560) |
净值：
0.7064
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.7064 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 297,757.00 | 19,211,281.64 | 8.61 |
| 601012 | 隆基绿能 | 619,100.00 | 9,726,061.00 | 4.36 |
| 002415 | 海康威视 | 251,900.00 | 7,733,330.00 | 3.46 |
| 603259 | 药明康德 | 136,368.00 | 7,505,694.72 | 3.36 |
| 600176 | 中国巨石 | 625,212.00 | 7,121,164.68 | 3.19 |
| 605376 | 博迁新材 | 240,080.00 | 6,950,316.00 | 3.11 |
| 03900 | 绿城中国 | 746,000.00 | 6,397,047.28 | 2.87 |
| 03323 | 中国建材 | 1,864,000.00 | 6,110,530.50 | 2.74 |
| 002271 | 东方雨虹 | 468,400.00 | 6,079,832.00 | 2.72 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 216,450.00 | 4,677,484.50 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 122,203,034.12 | 54.74 | 79.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,482,255.28 | 5.14 | 7.46 |
| 金融业 | 11,341,480.00 | 5.08 | 7.36 |
| 采矿业 | 4,449,816.00 | 1.99 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,217,645.88 | 0.99 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 1,962,576.00 | 0.88 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 309,603.00 | 0.14 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,012.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 11.04 | 223,245,924.23 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 8.77 | 249,036,771.55 |
| 2024-06-30 | 88.42 | - | 11.87 | 233,708,154.67 |
| 2024-03-31 | 87.96 | - | 8.58 | 241,338,610.15 |
| 2023-12-31 | 93.37 | - | 6.82 | 255,056,191.37 |
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