基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡回报混合A(013559) |
净值：
0.7333
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.7333 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603338 | 浙江鼎力 | 297,757.00 | 17,594,461.13 | 7.64 |
| 06030 | 中信证券 | 532,000.00 | 9,941,647.59 | 4.32 |
| 605376 | 博迁新材 | 262,280.00 | 9,872,219.20 | 4.28 |
| 603259 | 药明康德 | 136,368.00 | 9,180,293.76 | 3.98 |
| 600176 | 中国巨石 | 625,212.00 | 8,065,234.80 | 3.50 |
| 03900 | 绿城中国 | 746,000.00 | 7,572,742.98 | 3.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,300.00 | 7,475,938.11 | 3.24 |
| 300124 | 汇川技术 | 105,800.00 | 7,212,386.00 | 3.13 |
| 601688 | 华泰证券 | 392,700.00 | 6,495,258.00 | 2.82 |
| 600547 | 山东黄金 | 137,300.00 | 3,690,624.00 | 1.60 |
| 01787 | 山东黄金 | 184,750.00 | 3,154,117.59 | 1.37 |
| 06886 | 华泰证券 | 259,400.00 | 2,987,488.63 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,544,151.86 | 52.32 | 80.09 |
| 采矿业 | 14,059,500.00 | 6.10 | 9.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,332,990.03 | 4.05 | 6.20 |
| 金融业 | 6,495,258.00 | 2.82 | 4.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,206.08 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.33 | - | 5.35 | 230,392,448.68 |
| 2024-12-31 | 85.98 | - | 11.04 | 223,245,924.23 |
| 2024-09-30 | 91.35 | - | 8.77 | 249,036,771.55 |
| 2024-06-30 | 88.42 | - | 11.87 | 233,708,154.67 |
| 2024-03-31 | 87.96 | - | 8.58 | 241,338,610.15 |
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