基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳汇智优选一年持有期混合A(013556) |
净值：
1.0111
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日增长率：
-0.87%
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累计净值：1.0111 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 66,600.00 | 2,835,828.00 | 4.06 |
| 000988 | 华工科技 | 59,400.00 | 2,792,394.00 | 4.00 |
| 02367 | 巨子生物 | 52,800.00 | 2,778,310.39 | 3.98 |
| 301291 | 明阳电气 | 67,000.00 | 2,757,050.00 | 3.95 |
| 603197 | 保隆科技 | 69,900.00 | 2,730,993.00 | 3.91 |
| 688099 | 晶晨股份 | 37,847.00 | 2,687,515.47 | 3.85 |
| 688300 | 联瑞新材 | 56,948.00 | 2,650,929.40 | 3.80 |
| 01385 | 上海复旦 | 96,000.00 | 2,617,661.28 | 3.75 |
| 688627 | 精智达 | 29,650.00 | 2,609,496.50 | 3.74 |
| 688630 | 芯碁微装 | 32,124.00 | 2,549,681.88 | 3.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,465,768.68 | 69.45 | 88.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,309,485.89 | 9.04 | 11.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.25 | - | 9.29 | 69,789,765.49 |
| 2025-03-31 | 91.27 | - | 7.34 | 73,253,251.53 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 12.33 | 122,799,683.18 |
| 2024-09-30 | 94.79 | - | 5.86 | 133,398,424.28 |
| 2024-06-30 | 91.42 | - | 9.93 | 128,150,291.45 |
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