基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳远见价值混合C(013555) |
净值：
0.8289
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日增长率：
-0.44%
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累计净值：0.8289 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603056 | 德邦股份 | 212,200.00 | 3,040,826.00 | 6.36 |
| 00257 | 光大环境 | 545,000.00 | 1,953,157.27 | 4.08 |
| 02057 | 中通快递-W | 12,900.00 | 1,807,417.09 | 3.78 |
| 601077 | 渝农商行 | 268,100.00 | 1,622,005.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 20,800.00 | 1,564,576.00 | 3.27 |
| 000651 | 格力电器 | 33,500.00 | 1,522,575.00 | 3.18 |
| 01999 | 敏华控股 | 341,600.00 | 1,521,572.62 | 3.18 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 90,000.00 | 1,463,513.62 | 3.06 |
| 00123 | 越秀地产 | 310,000.00 | 1,461,198.52 | 3.05 |
| 002597 | 金禾实业 | 63,200.00 | 1,442,856.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,934,338.40 | 33.31 | 65.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,083,392.00 | 8.54 | 16.69 |
| 金融业 | 1,622,005.00 | 3.39 | 6.63 |
| 房地产业 | 1,243,136.00 | 2.60 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,229,643.00 | 2.57 | 5.02 |
| 住宿和餐饮业 | 359,924.00 | 0.75 | 1.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 14.21 | 47,831,957.87 |
| 2024-09-30 | 83.99 | 0.34 | 18.09 | 55,161,067.85 |
| 2024-06-30 | 79.05 | 0.33 | 17.53 | 52,176,975.66 |
| 2024-03-31 | 86.24 | 0.32 | 11.53 | 54,239,272.12 |
| 2023-12-31 | 92.75 | 0.40 | 6.21 | 53,647,425.32 |
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