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信澳远见价值混合C(013555)
信澳远见价值混合C
(013555)
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累计净值：0.9506
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 0.9506 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 0.9744 | -0.28% |
| 2025-09-02 | 0.9771 | -1.39% |
| 2025-09-01 | 0.9909 | 1.64% |
| 2025-08-29 | 0.9749 | 0.96% |
| 2025-08-28 | 0.9656 | 0.76% |
| 2025-08-27 | 0.9583 | -2.23% |
| 2025-08-26 | 0.9802 | 0.32% |
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基金全称
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信澳远见价值混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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何静 胡巧云
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.1164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.55%
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最近一月
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8.06%
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最近三月
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12.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.46%
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最近两年
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5.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600820 | 隧道股份 | 510,700.00 | 3,115,270.00 | 6.71 |
| 02331 | 李宁 | 184,000.00 | 2,839,155.70 | 6.12 |
| 00257 | 光大环境 | 795,000.00 | 2,769,500.96 | 5.97 |
| 603599 | 广信股份 | 252,600.00 | 2,695,242.00 | 5.81 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 56,000.00 | 2,617,296.50 | 5.64 |
| 603816 | 顾家家居 | 93,400.00 | 2,383,568.00 | 5.14 |
| 603606 | 东方电缆 | 45,600.00 | 2,357,976.00 | 5.08 |
| 301525 | 儒竞科技 | 28,700.00 | 2,216,501.00 | 4.78 |
| 600566 | 济川药业 | 83,300.00 | 2,193,289.00 | 4.73 |
| 603486 | 科沃斯 | 37,100.00 | 2,160,333.00 | 4.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,134,121.50 | 39.07 | 78.00 |
| 建筑业 | 3,115,270.00 | 6.71 | 13.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,041,264.00 | 2.24 | 4.48 |
| 金融业 | 956,760.00 | 2.06 | 4.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 77.49 | - | 20.77 | 46,413,717.55 |
| 2025-03-31 | 76.87 | - | 21.80 | 53,620,672.77 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 14.21 | 47,831,957.87 |
| 2024-09-30 | 83.99 | 0.34 | 18.09 | 55,161,067.85 |
| 2024-06-30 | 79.05 | 0.33 | 17.53 | 52,176,975.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-01 | - | 何静 | 36 | 8.44 |
| 2025-08-01 | - | 胡巧云 | 36 | 8.44 |
| 2022-05-11 | 2025-08-01 | 是星涛 | 1178 | -12.34 |
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