基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳远见价值混合A(013554) |
净值：
0.8448
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.8448 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603056 | 德邦股份 | 224,900.00 | 3,285,789.00 | 6.13 |
| 603599 | 广信股份 | 225,200.00 | 2,634,840.00 | 4.91 |
| 601012 | 隆基绿能 | 152,600.00 | 2,418,710.00 | 4.51 |
| 601111 | 中国国航 | 307,400.00 | 2,188,688.00 | 4.08 |
| 00257 | 光大环境 | 659,000.00 | 2,092,018.70 | 3.90 |
| 600029 | 南方航空 | 366,200.00 | 2,080,016.00 | 3.88 |
| 00123 | 越秀地产 | 412,000.00 | 2,011,289.53 | 3.75 |
| 02331 | 李宁 | 131,500.00 | 1,931,926.15 | 3.60 |
| 01579 | 颐海国际 | 150,000.00 | 1,871,499.24 | 3.49 |
| 000848 | 承德露露 | 188,300.00 | 1,606,199.00 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,250,423.16 | 30.31 | 55.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,554,493.00 | 14.09 | 25.80 |
| 住宿和餐饮业 | 2,462,613.00 | 4.59 | 8.41 |
| 房地产业 | 1,113,238.00 | 2.08 | 3.80 |
| 建筑业 | 1,089,504.00 | 2.03 | 3.72 |
| 金融业 | 814,720.00 | 1.52 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.87 | - | 21.80 | 53,620,672.77 |
| 2024-12-31 | 82.50 | - | 14.21 | 47,831,957.87 |
| 2024-09-30 | 83.99 | 0.34 | 18.09 | 55,161,067.85 |
| 2024-06-30 | 79.05 | 0.33 | 17.53 | 52,176,975.66 |
| 2024-03-31 | 86.24 | 0.32 | 11.53 | 54,239,272.12 |
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