基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富成长领先混合A(013552) |
净值：
0.9674
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.9674 | 2025-07-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 199,500.00 | 59,528,812.98 | 7.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,472,050.00 | 48,204,975.00 | 6.38 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,500.00 | 47,476,572.98 | 6.28 |
| 01530 | 三生制药 | 1,841,000.00 | 39,705,983.82 | 5.25 |
| 01070 | TCL电子 | 3,719,000.00 | 32,355,311.16 | 4.28 |
| 01801 | 信达生物 | 447,500.00 | 31,994,853.80 | 4.23 |
| 002080 | 中材科技 | 1,572,599.00 | 30,665,680.50 | 4.06 |
| 300502 | 新易盛 | 222,500.00 | 28,261,950.00 | 3.74 |
| 000333 | 美的集团 | 352,000.00 | 25,414,400.00 | 3.36 |
| 600894 | 广日股份 | 2,261,400.00 | 23,722,086.00 | 3.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 245,763,373.34 | 32.50 | 68.05 |
| 采矿业 | 57,696,035.00 | 7.63 | 15.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,960,625.00 | 5.28 | 11.07 |
| 金融业 | 17,723,746.76 | 2.34 | 4.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 83.80 | - | 14.98 | 756,153,053.79 |
| 2025-03-31 | 74.91 | - | 21.46 | 735,151,282.09 |
| 2024-12-31 | 84.29 | - | 14.96 | 755,959,853.85 |
| 2024-09-30 | 85.70 | - | 14.27 | 826,627,724.65 |
| 2024-06-30 | 72.67 | - | 23.31 | 830,580,321.15 |
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