基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富品牌价值一年持有混合C(013551) |
净值：
0.8042
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：0.8042 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 103,200.00 | 7,762,704.00 | 5.59 |
| 00700 | 腾讯控股 | 19,000.00 | 7,337,014.92 | 5.28 |
| 00941 | 中国移动 | 88,000.00 | 6,242,250.43 | 4.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 393,500.00 | 5,949,720.00 | 4.28 |
| 03690 | 美团-W | 42,200.00 | 5,928,267.31 | 4.27 |
| 01368 | 特步国际 | 997,000.00 | 5,207,197.00 | 3.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,300.00 | 4,903,428.00 | 3.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 120,300.00 | 4,903,428.00 | 3.53 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 92,000.00 | 4,839,114.62 | 3.48 |
| 01810 | 小米集团-W | 144,400.00 | 4,613,346.07 | 3.32 |
| 000858 | 五粮液 | 32,000.00 | 4,481,280.00 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,668,969.00 | 38.65 | 76.51 |
| 采矿业 | 7,837,222.00 | 5.64 | 11.17 |
| 金融业 | 5,398,580.00 | 3.89 | 7.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,532,388.00 | 1.10 | 2.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,395,135.00 | 1.00 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 318,516.00 | 0.23 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.00 | - | 7.65 | 138,868,636.27 |
| 2024-09-30 | 82.08 | - | 20.17 | 158,602,840.70 |
| 2024-06-30 | 73.63 | 1.09 | 25.41 | 146,672,828.25 |
| 2024-03-31 | 76.28 | 0.97 | 23.05 | 156,097,790.89 |
| 2023-12-31 | 68.96 | - | 31.37 | 160,559,894.10 |
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