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招商享利增强债券C(013549)
招商享利增强债券C
(013549)
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累计净值：1.0408
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0408 | 0.02% |
| 2025-07-17 | 1.0406 | 0.13% |
| 2025-07-16 | 1.0392 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0388 | -0.12% |
| 2025-07-14 | 1.0400 | -0.14% |
| 2025-07-11 | 1.0415 | -0.03% |
| 2025-07-10 | 1.0418 | 0.08% |
| 2025-07-09 | 1.0410 | -0.07% |
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基金全称
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招商享利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 程泉璋 孙麓深
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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1.4461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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0.41%
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最近三月
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2.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.55%
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最近两年
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4.44%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 304,120.00 | 3,990,054.40 | 1.21 |
| 300161 | 华中数控 | 74,900.00 | 1,984,101.00 | 0.60 |
| 300450 | 先导智能 | 70,500.00 | 1,751,925.00 | 0.53 |
| 688337 | 普源精电 | 43,616.00 | 1,555,782.72 | 0.47 |
| 000426 | 兴业银锡 | 79,800.00 | 1,260,840.00 | 0.38 |
| 02233 | 西部水泥 | 870,000.00 | 1,198,028.72 | 0.36 |
| 09896 | 名创优品 | 36,400.00 | 1,181,741.29 | 0.36 |
| 300809 | 华辰装备 | 29,500.00 | 1,108,610.00 | 0.34 |
| 600592 | 龙溪股份 | 42,500.00 | 1,026,375.00 | 0.31 |
| 601615 | 明阳智能 | 76,900.00 | 883,581.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,642,468.76 | 7.48 | 87.83 |
| 采矿业 | 1,260,840.00 | 0.38 | 4.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,072,690.00 | 0.33 | 3.82 |
| 金融业 | 623,070.00 | 0.19 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 457,368.00 | 0.14 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.61 | 48.69 | 4.29 | 329,465,509.14 |
| 2025-03-31 | 19.43 | 97.70 | 0.94 | 250,501,057.74 |
| 2024-12-31 | 19.71 | 112.13 | 1.12 | 278,062,483.62 |
| 2024-09-30 | 19.87 | 82.10 | 7.25 | 556,711,161.75 |
| 2024-06-30 | 18.91 | 91.04 | 2.72 | 549,742,681.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-04 | - | 孙麓深 | 48 | 0.96 |
| 2022-05-26 | - | 程泉璋 | 1153 | 7.53 |
| 2022-02-24 | - | 王娟娟 | 1244 | 3.85 |
| 2021-12-07 | 2025-06-04 | 侯杰 | 1275 | 3.09 |
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