基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1035
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1035 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01024 | 快手-W | 200,000.00 | 7,658,350.80 | 0.17 |
| 603816 | 顾家家居 | 270,000.00 | 7,446,600.00 | 0.17 |
| 001205 | 盛航股份 | 359,166.00 | 6,928,312.14 | 0.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,200,000.00 | 6,789,725.28 | 0.15 |
| 603187 | 海容冷链 | 600,000.00 | 6,714,000.00 | 0.15 |
| 000100 | TCL科技 | 1,300,000.00 | 6,539,000.00 | 0.15 |
| 605116 | 奥锐特 | 300,000.00 | 6,336,000.00 | 0.14 |
| 601208 | 东材科技 | 840,000.00 | 6,333,600.00 | 0.14 |
| 601208 | 东材科技 | 840,000.00 | 6,333,600.00 | 0.14 |
| 603966 | 法兰泰克 | 800,000.00 | 6,176,000.00 | 0.14 |
| 600566 | 济川药业 | 210,000.00 | 6,106,800.00 | 0.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,171,091.00 | 2.46 | 85.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,539,812.14 | 0.28 | 9.87 |
| 采矿业 | 5,317,854.50 | 0.12 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 3.67 | 156.27 | 3.08 | 4,432,239,205.91 |
| 2024-09-30 | 2.58 | 163.42 | 4.20 | 4,329,134,048.57 |
| 2024-06-30 | 6.58 | 166.71 | 4.28 | 4,301,932,554.95 |
| 2024-03-31 | 5.40 | 163.59 | 3.84 | 4,236,740,827.47 |
| 2023-12-31 | 6.40 | 171.45 | 3.47 | 4,189,037,752.94 |
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