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华夏卓信一年定开债券发起式(013545) |
净值：
1.1315
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1315 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01378 | 中国宏桥 | 1,200,000.00 | 19,676,233.20 | 0.33 |
| 03800 | 协鑫科技 | 18,000,000.00 | 16,415,100.00 | 0.27 |
| 000100 | TCL科技 | 3,400,000.00 | 14,722,000.00 | 0.24 |
| 605116 | 奥锐特 | 700,000.00 | 14,630,000.00 | 0.24 |
| 603871 | 嘉友国际 | 1,259,972.00 | 13,544,699.00 | 0.23 |
| 603816 | 顾家家居 | 500,000.00 | 12,760,000.00 | 0.21 |
| 300545 | 联得装备 | 400,000.00 | 12,720,000.00 | 0.21 |
| 002756 | 永兴材料 | 400,000.00 | 12,700,000.00 | 0.21 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1,100,000.00 | 11,803,000.00 | 0.20 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2,500,000.00 | 11,425,000.00 | 0.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,217,978.12 | 3.63 | 82.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,920,771.50 | 0.41 | 9.41 |
| 采矿业 | 11,322,333.00 | 0.19 | 4.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,502,500.00 | 0.17 | 3.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 6.71 | 147.55 | 1.66 | 6,019,398,576.21 |
| 2025-03-31 | 8.43 | 141.84 | 2.24 | 4,431,899,024.83 |
| 2024-12-31 | 3.67 | 156.27 | 3.08 | 4,432,239,205.91 |
| 2024-09-30 | 2.58 | 163.42 | 4.20 | 4,329,134,048.57 |
| 2024-06-30 | 6.58 | 166.71 | 4.28 | 4,301,932,554.95 |
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