基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实悦康养老一年持有混合(FOF)A(013539) |
净值：
1.0235
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日增长率：
0.29%
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累计净值：1.0235 | 2025-09-01 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 5.15 | 9.04 | 58,392,893.35 |
| 2025-03-31 | - | 5.18 | 5.63 | 58,771,019.18 |
| 2024-12-31 | - | 5.48 | 4.71 | 60,954,281.87 |
| 2024-09-30 | - | 5.43 | 4.95 | 61,217,527.91 |
| 2024-06-30 | - | 5.30 | 4.67 | 62,531,393.00 |
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