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首页 > 基金> 鹏华永宁3个月定开债券(013538)
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鹏华永宁3个月定开债券

(013538)
净值：
1.0866
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1068 2025-08-27
  • 净值走势
鹏华永宁3个月定开债券(013538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-08-271.0866-0.01%
2025-08-261.08670.06%
2025-08-251.08610.08%
2025-08-221.08520.00%
2025-08-211.08520.07%
2025-08-201.0844-0.02%
2025-08-191.08460.05%
2025-08-181.0841-0.21%
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基金情况

基金全称 鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明 杜培俊 应琛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 19.35亿元 份额规模 17.7670亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.03%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 4.50%
最近两年 6.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-117.870.511,935,245,295.32
2025-03-31-66.403.3946,230,288.32
2024-12-31-65.876.9150,940,974.17
2024-09-30-87.5612.7361,488,398.65
2024-06-30-88.083.11411,747,062.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-17-应琛104-0.02
2023-06-10-杜培俊8117.71
2022-04-08-邓明明123910.85
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