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首页 > 基金> 鹏华永宁3个月定开债券(013538)
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鹏华永宁3个月定开债券

(013538)
净值：
1.0862
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1064 2025-04-30
  • 净值走势
鹏华永宁3个月定开债券(013538)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.08620.03%
2025-04-291.08590.06%
2025-04-281.08530.02%
2025-04-251.08510.01%
2025-04-241.0850-0.01%
2025-04-231.0851-0.02%
2025-04-221.08530.00%
2025-04-211.08530.01%
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基金情况

基金全称 鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 邓明明 杜培俊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4286亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.70%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 4.99%
最近两年 8.27%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-66.403.3946,230,288.32
2024-12-31-65.876.9150,940,974.17
2024-09-30-87.5612.7361,488,398.65
2024-06-30-88.083.11411,747,062.37
2024-03-31-51.676.39920,862,602.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-10-杜培俊6937.67
2022-04-08-邓明明112110.81
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