首页 > 基金> 鹏华永宁3个月定开债券(013538)

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鹏华永宁3个月定开债券

(013538)

净值：

1.0909

日增长率：

-0.05%

累计净值：1.1111

2025-07-08

净值走势

鹏华永宁3个月定开债券(013538)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-08	1.0909	-0.05%
2025-07-07	1.0914	0.01%
2025-07-04	1.0913	0.03%
2025-07-03	1.0910	0.02%
2025-07-02	1.0908	0.08%
2025-07-01	1.0899	0.06%
2025-06-30	1.0892	-0.02%
2025-06-27	1.0894	0.03%

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基金情况

基金全称	鹏华永宁3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	鹏华基金
基金经理	邓明明杜培俊应琛
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.46亿元	份额规模	0.4286亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.09%
最近一月	0.25%
最近三月	0.54%
最近六月	0.00%
最近一年	5.07%
最近两年	7.87%

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基金要闻

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鹏华永宁3个月定开债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	66.40	3.39	46,230,288.32
2024-12-31	-	65.87	6.91	50,940,974.17
2024-09-30	-	87.56	12.73	61,488,398.65
2024-06-30	-	88.08	3.11	411,747,062.37
2024-03-31	-	51.67	6.39	920,862,602.90

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-05-17	-	应琛	54	0.38
2023-06-10	-	杜培俊	761	8.14
2022-04-08	-	邓明明	1189	11.29

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基金公告

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