基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发安宏回报混合E(013532) |
净值：
0.7616
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日增长率：
0.37%
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累计净值：1.1123 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,400.00 | 9,990,400.00 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,400.00 | 7,436,436.00 | 2.75 |
| 601318 | 中国平安 | 113,600.00 | 5,865,168.00 | 2.17 |
| 600036 | 招商银行 | 131,400.00 | 5,688,306.00 | 2.10 |
| 600900 | 长江电力 | 131,800.00 | 3,665,358.00 | 1.35 |
| 002594 | 比亚迪 | 9,100.00 | 3,411,590.00 | 1.26 |
| 601166 | 兴业银行 | 153,200.00 | 3,309,120.00 | 1.22 |
| 300059 | 东方财富 | 139,300.00 | 3,145,394.00 | 1.16 |
| 600522 | 中天科技 | 196,900.00 | 2,866,864.00 | 1.06 |
| 601899 | 紫金矿业 | 153,600.00 | 2,783,232.00 | 1.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,932,867.24 | 58.70 | 62.46 |
| 金融业 | 33,254,665.00 | 12.28 | 13.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,992,169.85 | 6.28 | 6.68 |
| 采矿业 | 10,568,925.00 | 3.90 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,189,936.00 | 3.02 | 3.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,622,828.00 | 2.82 | 3.00 |
| 建筑业 | 4,565,069.00 | 1.69 | 1.79 |
| 房地产业 | 3,444,350.00 | 1.27 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,626,439.00 | 0.97 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 2,516,253.00 | 0.93 | 0.99 |
| 批发和零售业 | 1,593,479.00 | 0.59 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,171,275.00 | 0.43 | 0.46 |
| 卫生和社会工作 | 1,137,817.00 | 0.42 | 0.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 814,721.00 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 613,702.00 | 0.23 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 219,999.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 178,471.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.35 | - | 6.13 | 270,768,181.37 |
| 2024-12-31 | 88.21 | - | 10.92 | 68,986,751.60 |
| 2024-09-30 | 77.39 | - | 5.80 | 71,964,484.42 |
| 2024-06-30 | 89.18 | - | 10.60 | 68,533,278.06 |
| 2024-03-31 | 88.74 | - | 11.95 | 75,063,056.36 |
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