基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) |
净值：
1.0055
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0055 | 2025-04-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 75,000.00 | 5,040,750.00 | 0.63 |
| 002648 | 卫星化学 | 210,000.00 | 4,827,900.00 | 0.60 |
| 605090 | 九丰能源 | 179,900.00 | 4,601,842.00 | 0.57 |
| 601825 | 沪农商行 | 500,000.00 | 4,170,000.00 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 7,500.00 | 3,439,848.83 | 0.43 |
| 601168 | 西部矿业 | 185,900.00 | 3,162,159.00 | 0.39 |
| 002475 | 立讯精密 | 73,400.00 | 3,001,326.00 | 0.37 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,747,500.00 | 0.34 |
| 000425 | 徐工机械 | 300,000.00 | 2,586,000.00 | 0.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 10,000.00 | 2,529,400.00 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,483,423.03 | 5.18 | 73.26 |
| 金融业 | 5,222,000.00 | 0.65 | 9.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,601,842.00 | 0.57 | 8.13 |
| 采矿业 | 4,430,559.00 | 0.55 | 7.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 884,439.00 | 0.11 | 1.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 7.50 | 2.03 | 4.03 | 801,090,968.99 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 5.32 | 4.89 | 1,127,733,840.36 |
| 2024-09-30 | 5.45 | 5.52 | 2.33 | 1,507,973,559.59 |
| 2024-06-30 | 7.65 | 5.11 | 2.28 | 1,606,683,117.60 |
| 2024-03-31 | 4.29 | 5.07 | 1.82 | 1,709,229,950.38 |
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