基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方富誉稳健养老一年持有混合(FOF)A(013529) |
净值：
1.0615
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.0615 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688088 | 虹软科技 | 79,997.00 | 3,859,855.25 | 0.61 |
| 000333 | 美的集团 | 35,000.00 | 2,527,000.00 | 0.40 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 100,000.00 | 2,435,000.00 | 0.39 |
| 600301 | 华锡有色 | 100,700.00 | 2,010,979.00 | 0.32 |
| 688279 | 峰岹科技 | 10,000.00 | 1,855,000.00 | 0.29 |
| 00826 | 天工国际 | 1,000,000.00 | 1,833,019.50 | 0.29 |
| 688278 | 特宝生物 | 25,000.00 | 1,802,750.00 | 0.29 |
| 301489 | 思泉新材 | 28,000.00 | 1,609,720.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,000.00 | 1,557,000.00 | 0.25 |
| 301000 | 肇民科技 | 30,000.00 | 1,429,200.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,174,975.00 | 2.72 | 55.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,100,555.25 | 1.12 | 22.91 |
| 采矿业 | 3,375,979.00 | 0.53 | 10.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,435,000.00 | 0.39 | 7.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 908,512.00 | 0.14 | 2.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 5.77 | 5.26 | 5.23 | 631,437,077.51 |
| 2025-03-31 | 7.50 | 2.03 | 4.03 | 801,090,968.99 |
| 2024-12-31 | 7.36 | 5.32 | 4.89 | 1,127,733,840.36 |
| 2024-09-30 | 5.45 | 5.52 | 2.33 | 1,507,973,559.59 |
| 2024-06-30 | 7.65 | 5.11 | 2.28 | 1,606,683,117.60 |
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