基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证细分化工产业主题指数发起C(013528) |
净值：
0.6620
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：0.6620 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 225,000.00 | 16,053,750.00 | 13.07 |
| 000792 | 盐湖股份 | 454,200.00 | 7,476,132.00 | 6.09 |
| 600989 | 宝丰能源 | 262,800.00 | 4,425,552.00 | 3.60 |
| 600160 | 巨化股份 | 161,300.00 | 3,890,556.00 | 3.17 |
| 600346 | 恒力石化 | 252,200.00 | 3,871,270.00 | 3.15 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 177,500.00 | 3,835,775.00 | 3.12 |
| 002648 | 卫星化学 | 201,200.00 | 3,780,548.00 | 3.08 |
| 002601 | 龙佰集团 | 199,511.00 | 3,525,359.37 | 2.87 |
| 600096 | 云天化 | 153,400.00 | 3,420,820.00 | 2.79 |
| 002493 | 荣盛石化 | 362,800.00 | 3,283,340.00 | 2.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.86 | 122,814,858.85 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 5.78 | 102,085,819.33 |
| 2024-06-30 | 94.80 | - | 5.94 | 75,295,164.17 |
| 2024-03-31 | 94.81 | - | 5.57 | 62,917,181.90 |
| 2023-12-31 | 94.68 | - | 5.38 | 82,769,750.37 |
微信公众号
证券之星APP
