基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证细分化工产业主题指数发起A(013527) |
净值：
0.8189
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日增长率：
-0.84%
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累计净值：0.8189 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 324,600.00 | 17,612,796.00 | 10.01 |
| 000792 | 盐湖股份 | 638,100.00 | 10,898,748.00 | 6.19 |
| 600160 | 巨化股份 | 232,600.00 | 6,670,968.00 | 3.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 379,000.00 | 6,117,060.00 | 3.48 |
| 000408 | 藏格矿业 | 135,300.00 | 5,773,251.00 | 3.28 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 256,060.00 | 5,548,820.20 | 3.15 |
| 600346 | 恒力石化 | 363,800.00 | 5,187,788.00 | 2.95 |
| 002648 | 卫星化学 | 290,200.00 | 5,029,166.00 | 2.86 |
| 600096 | 云天化 | 219,900.00 | 4,831,203.00 | 2.75 |
| 002601 | 龙佰集团 | 287,811.00 | 4,665,416.31 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,188,638.94 | 93.31 | 98.40 |
| 采矿业 | 2,667,684.00 | 1.52 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,135.79 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.83 | - | 6.79 | 175,961,471.73 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 0.55 | 5.72 | 221,211,509.11 |
| 2024-12-31 | 94.75 | - | 5.86 | 122,814,858.85 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 5.78 | 102,085,819.33 |
| 2024-06-30 | 94.80 | - | 5.94 | 75,295,164.17 |
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