基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) |
净值：
1.0844
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0844 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 280,000.00 | 1,059,408.84 | 1.19 |
| 601088 | 中国神华 | 27,000.00 | 1,035,450.00 | 1.16 |
| 000807 | 云铝股份 | 50,000.00 | 867,000.00 | 0.97 |
| 01398 | 工商银行 | 150,000.00 | 766,871.73 | 0.86 |
| 600893 | 航发动力 | 20,000.00 | 724,200.00 | 0.81 |
| 600900 | 长江电力 | 25,000.00 | 695,250.00 | 0.78 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 80,000.00 | 608,000.00 | 0.68 |
| 01658 | 邮储银行 | 130,000.00 | 577,045.60 | 0.65 |
| 000975 | 山金国际 | 30,000.00 | 576,000.00 | 0.65 |
| 601288 | 农业银行 | 100,000.00 | 518,000.00 | 0.58 |
| 601398 | 工商银行 | 60,000.00 | 413,400.00 | 0.46 |
| 601658 | 邮储银行 | 60,000.00 | 312,600.00 | 0.35 |
| 01288 | 农业银行 | 71,000.00 | 306,637.95 | 0.34 |
| 01088 | 中国神华 | 10,000.00 | 291,152.87 | 0.33 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 10,000.00 | 59,061.12 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,289,230.00 | 3.68 | 36.90 |
| 采矿业 | 3,054,880.00 | 3.42 | 34.27 |
| 金融业 | 1,608,800.00 | 1.80 | 18.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 960,850.00 | 1.08 | 10.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.49 | 80.51 | 1.35 | 89,298,720.30 |
| 2024-12-31 | 16.17 | 52.24 | 3.23 | 100,389,618.15 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 96.89 | 5.35 | 130,697,815.18 |
| 2024-06-30 | 10.59 | 111.90 | 1.26 | 142,254,541.20 |
| 2024-03-31 | 11.71 | 94.69 | 6.67 | 194,838,579.68 |
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