基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合C(013525) |
净值：
1.1367
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.1367 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002155 | 湖南黄金 | 70,000.00 | 1,249,500.00 | 1.45 |
| 000975 | 山金国际 | 60,000.00 | 1,136,400.00 | 1.32 |
| 000630 | 铜陵有色 | 300,000.00 | 1,002,000.00 | 1.16 |
| 000603 | 盛达资源 | 60,000.00 | 893,400.00 | 1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 780,000.00 | 0.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,000.00 | 600,792.66 | 0.70 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 585,200.00 | 0.68 |
| 601988 | 中国银行 | 100,000.00 | 562,000.00 | 0.65 |
| 02367 | 巨子生物 | 10,000.00 | 526,195.15 | 0.61 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 110,000.00 | 507,591.37 | 0.59 |
| 02899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 365,691.95 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 5,126,280.00 | 5.94 | 40.87 |
| 制造业 | 3,615,720.00 | 4.19 | 28.83 |
| 金融业 | 2,585,700.00 | 3.00 | 20.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 735,600.00 | 0.85 | 5.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 480,066.00 | 0.56 | 3.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.28 | 103.63 | 3.21 | 86,243,461.10 |
| 2025-03-31 | 14.49 | 80.51 | 1.35 | 89,298,720.30 |
| 2024-12-31 | 16.17 | 52.24 | 3.23 | 100,389,618.15 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 96.89 | 5.35 | 130,697,815.18 |
| 2024-06-30 | 10.59 | 111.90 | 1.26 | 142,254,541.20 |
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