基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) |
净值：
1.0916
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0916 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,000.00 | 1,373,502.53 | 1.37 |
| 01164 | 中广核矿业 | 700,000.00 | 1,056,611.64 | 1.05 |
| 01398 | 工商银行 | 200,000.00 | 964,933.68 | 0.96 |
| 600489 | 中金黄金 | 80,000.00 | 962,400.00 | 0.96 |
| 601658 | 邮储银行 | 160,000.00 | 908,800.00 | 0.91 |
| 000975 | 山金国际 | 55,000.00 | 845,350.00 | 0.84 |
| 600050 | 中国联通 | 150,000.00 | 796,500.00 | 0.79 |
| 01658 | 邮储银行 | 180,000.00 | 763,427.38 | 0.76 |
| 601077 | 渝农商行 | 120,000.00 | 726,000.00 | 0.72 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 692,000.00 | 0.69 |
| 00762 | 中国联通 | 100,000.00 | 684,343.56 | 0.68 |
| 601728 | 中国电信 | 80,000.00 | 577,600.00 | 0.58 |
| 00728 | 中国电信 | 100,000.00 | 450,981.48 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 3,296,207.00 | 3.28 | 37.11 |
| 金融业 | 2,593,800.00 | 2.58 | 29.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,374,100.00 | 1.37 | 15.47 |
| 制造业 | 906,015.00 | 0.90 | 10.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 312,900.00 | 0.31 | 3.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 297,180.00 | 0.30 | 3.35 |
| 批发和零售业 | 101,710.00 | 0.10 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.17 | 52.24 | 3.23 | 100,389,618.15 |
| 2024-09-30 | 18.65 | 96.89 | 5.35 | 130,697,815.18 |
| 2024-06-30 | 10.59 | 111.90 | 1.26 | 142,254,541.20 |
| 2024-03-31 | 11.71 | 94.69 | 6.67 | 194,838,579.68 |
| 2023-12-31 | 10.01 | 108.22 | 6.58 | 246,995,881.48 |
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