基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦浦一年持有混合C(013518) |
净值：
1.0992
|
日增长率：
-0.35%
|
累计净值：1.0992 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 69,400.00 | 2,091,716.00 | 0.81 |
| 600919 | 江苏银行 | 124,100.00 | 1,481,754.00 | 0.58 |
| 002352 | 顺丰控股 | 26,500.00 | 1,292,140.00 | 0.50 |
| 00939 | 建设银行 | 176,000.00 | 1,271,185.34 | 0.49 |
| 600886 | 国投电力 | 85,400.00 | 1,258,796.00 | 0.49 |
| 002318 | 久立特材 | 53,500.00 | 1,251,365.00 | 0.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 18,700.00 | 966,977.00 | 0.38 |
| 600066 | 宇通客车 | 38,000.00 | 944,680.00 | 0.37 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 14,800.00 | 843,748.00 | 0.33 |
| 600761 | 安徽合力 | 47,400.00 | 840,876.00 | 0.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,341,423.45 | 6.73 | 58.42 |
| 金融业 | 4,906,218.30 | 1.90 | 16.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,980,272.00 | 1.55 | 13.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,292,140.00 | 0.50 | 4.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 777,185.00 | 0.30 | 2.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 724,680.00 | 0.28 | 2.44 |
| 采矿业 | 659,682.00 | 0.26 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.02 | 108.92 | 1.44 | 257,595,360.63 |
| 2025-03-31 | 17.36 | 97.27 | 2.03 | 290,022,008.62 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 101.80 | 1.48 | 329,716,733.55 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 97.17 | 1.56 | 397,026,423.29 |
| 2024-06-30 | 23.75 | 96.64 | 2.48 | 447,783,940.22 |
微信公众号
证券之星APP
