基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦浦一年持有混合C(013518) |
净值：
1.0664
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.0664 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 275,900.00 | 8,152,845.00 | 2.47 |
| 600036 | 招商银行 | 191,194.00 | 7,513,924.20 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,890.00 | 5,928,360.00 | 1.80 |
| 600486 | 扬农化工 | 70,440.00 | 4,076,362.80 | 1.24 |
| 000651 | 格力电器 | 85,000.00 | 3,863,250.00 | 1.17 |
| 600160 | 巨化股份 | 158,400.00 | 3,820,608.00 | 1.16 |
| 300408 | 三环集团 | 96,400.00 | 3,712,364.00 | 1.13 |
| 000333 | 美的集团 | 38,900.00 | 2,926,058.00 | 0.89 |
| 600585 | 海螺水泥 | 118,300.00 | 2,813,174.00 | 0.85 |
| 002318 | 久立特材 | 115,300.00 | 2,699,173.00 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,664,730.63 | 12.64 | 69.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,152,845.00 | 2.47 | 13.52 |
| 金融业 | 7,513,924.20 | 2.28 | 12.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,134,473.00 | 0.65 | 3.54 |
| 采矿业 | 810,432.00 | 0.25 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.82 | 101.80 | 1.48 | 329,716,733.55 |
| 2024-09-30 | 20.95 | 97.17 | 1.56 | 397,026,423.29 |
| 2024-06-30 | 23.75 | 96.64 | 2.48 | 447,783,940.22 |
| 2024-03-31 | 22.37 | 102.49 | 2.47 | 542,743,385.84 |
| 2023-12-31 | 23.12 | 100.23 | 2.61 | 668,315,697.82 |
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