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汇添富蓝筹稳健混合E(013516)
汇添富蓝筹稳健混合E
(013516)
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累计净值：2.3430
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.3430 | -0.30% |
| 2025-04-17 | 2.3500 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 2.3560 | 0.04% |
| 2025-04-15 | 2.3550 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 2.3580 | 0.47% |
| 2025-04-11 | 2.3470 | 0.73% |
| 2025-04-10 | 2.3300 | 1.17% |
| 2025-04-09 | 2.3030 | 0.83% |
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基金全称
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汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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郑乐凯
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0284亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.17%
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最近一月
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-5.26%
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最近三月
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-2.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.46%
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最近两年
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-16.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 999,985.00 | 265,996,010.00 | 6.21 |
| 000858 | 五粮液 | 1,500,473.00 | 210,126,238.92 | 4.91 |
| 000333 | 美的集团 | 1,500,400.00 | 112,860,088.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 7,000,000.00 | 105,840,000.00 | 2.47 |
| 300502 | 新易盛 | 900,700.00 | 104,102,906.00 | 2.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,500,000.00 | 101,900,000.00 | 2.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,500,000.00 | 99,645,000.00 | 2.33 |
| 600160 | 巨化股份 | 3,709,960.00 | 89,484,235.20 | 2.09 |
| 002916 | 深南电路 | 700,100.00 | 87,512,500.00 | 2.04 |
| 600938 | 中国海油 | 2,573,200.00 | 75,935,132.00 | 1.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,257,502,490.81 | 52.74 | 75.16 |
| 采矿业 | 264,700,354.00 | 6.18 | 8.81 |
| 金融业 | 223,755,792.82 | 5.23 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98,973,210.42 | 2.31 | 3.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 65,010,000.00 | 1.52 | 2.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,710,755.10 | 1.09 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 18,132,000.00 | 0.42 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 17,575,000.00 | 0.41 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,170,000.00 | 0.26 | 0.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 70.17 | 4.70 | 25.59 | 4,280,533,964.51 |
| 2024-09-30 | 79.17 | - | 20.10 | 4,619,698,030.69 |
| 2024-06-30 | 73.21 | 0.27 | 27.25 | 4,387,174,191.61 |
| 2024-03-31 | 73.18 | 0.51 | 25.61 | 4,617,610,320.28 |
| 2023-12-31 | 73.09 | 5.24 | 21.73 | 4,773,968,795.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-11 | - | 郑乐凯 | 407 | -0.93 |
| 2021-12-13 | 2024-04-19 | 李威 | 858 | -34.88 |
| 2021-09-03 | 2022-02-17 | 雷鸣 | 167 | -4.70 |
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