基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安先进制造混合C(013514) |
净值：
0.7144
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日增长率：
-7.22%
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累计净值：0.7144 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 270,000.00 | 19,304,157.60 | 7.99 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,050,000.00 | 15,361,500.00 | 6.36 |
| 003010 | 若羽臣 | 252,000.00 | 15,271,200.00 | 6.32 |
| 01530 | 三生制药 | 550,000.00 | 11,862,189.63 | 4.91 |
| 600760 | 中航沈飞 | 200,000.00 | 11,724,000.00 | 4.85 |
| 000997 | 新大陆 | 360,000.00 | 11,656,800.00 | 4.82 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,390,000.00 | 11,245,100.00 | 4.65 |
| 002487 | 大金重工 | 330,000.00 | 10,857,000.00 | 4.49 |
| 000831 | 中国稀土 | 300,000.00 | 10,836,000.00 | 4.48 |
| 300627 | 华测导航 | 300,000.00 | 10,500,000.00 | 4.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 128,812,094.00 | 53.31 | 78.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,164,000.00 | 14.97 | 21.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 7.96 | 241,634,195.84 |
| 2025-03-31 | 82.55 | - | 17.04 | 247,002,340.31 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 11.69 | 197,685,758.76 |
| 2024-09-30 | 93.22 | - | 7.88 | 208,760,040.87 |
| 2024-06-30 | 92.11 | - | 8.10 | 197,864,101.34 |
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