基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新丝路主题股票C(013505) |
净值：
1.1300
|
日增长率：
-0.79%
|
累计净值：1.1300 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 127,120.00 | 33,813,920.00 | 8.37 |
| 002230 | 科大讯飞 | 405,100.00 | 19,574,432.00 | 4.84 |
| 600312 | 平高电气 | 571,471.00 | 10,972,243.20 | 2.72 |
| 600406 | 国电南瑞 | 427,600.00 | 10,784,072.00 | 2.67 |
| 000400 | 许继电气 | 380,759.00 | 10,482,295.27 | 2.59 |
| 603039 | 泛微网络 | 210,200.00 | 10,299,800.00 | 2.55 |
| 601179 | 中国西电 | 1,315,400.00 | 9,983,886.00 | 2.47 |
| 301171 | 易点天下 | 346,900.00 | 9,779,111.00 | 2.42 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,676.00 | 9,656,808.00 | 2.39 |
| 688111 | 金山办公 | 32,906.00 | 9,423,949.34 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 163,752,507.63 | 40.53 | 48.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,577,837.07 | 28.85 | 34.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,268,540.20 | 5.51 | 6.61 |
| 金融业 | 9,147,381.00 | 2.26 | 2.72 |
| 建筑业 | 5,932,237.00 | 1.47 | 1.76 |
| 卫生和社会工作 | 5,298,617.00 | 1.31 | 1.57 |
| 教育 | 3,053,846.00 | 0.76 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,910,279.00 | 0.72 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,671,488.00 | 0.66 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,436,570.40 | 0.60 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,611,776.00 | 0.40 | 0.48 |
| 批发和零售业 | 793,644.00 | 0.20 | 0.24 |
| 住宿和餐饮业 | 401,958.00 | 0.10 | 0.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,195.60 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,375.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 2024-09-30 | 80.96 | - | 13.33 | 458,264,787.38 |
| 2024-06-30 | 83.09 | - | 16.96 | 436,835,500.00 |
| 2024-03-31 | 85.29 | - | 12.57 | 490,512,984.87 |
| 2023-12-31 | 89.95 | - | 11.09 | 560,287,709.92 |
微信公众号
证券之星APP
