基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新丝路主题股票C(013505) |
净值：
1.2400
|
日增长率：
1.06%
|
累计净值：1.2400 | 2025-07-21 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 1,172,200.00 | 22,635,182.00 | 5.83 |
| 002602 | ST华通 | 1,997,500.00 | 22,132,300.00 | 5.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 79,920.00 | 20,157,422.40 | 5.19 |
| 600438 | 通威股份 | 581,300.00 | 9,736,775.00 | 2.51 |
| 000065 | 北方国际 | 824,200.00 | 9,725,560.00 | 2.51 |
| 600861 | 北京人力 | 500,601.00 | 9,661,599.30 | 2.49 |
| 603799 | 华友钴业 | 258,100.00 | 9,554,862.00 | 2.46 |
| 000928 | 中钢国际 | 1,428,800.00 | 8,972,864.00 | 2.31 |
| 002466 | 天齐锂业 | 269,900.00 | 8,647,596.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 172,800.00 | 7,940,160.00 | 2.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,940,756.24 | 29.36 | 36.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 108,747,928.19 | 28.02 | 34.36 |
| 金融业 | 33,780,607.00 | 8.70 | 10.67 |
| 采矿业 | 18,906,833.00 | 4.87 | 5.97 |
| 租赁和商务服务业 | 12,542,148.30 | 3.23 | 3.96 |
| 建筑业 | 10,514,410.00 | 2.71 | 3.32 |
| 批发和零售业 | 9,727,804.00 | 2.51 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,351,165.00 | 1.64 | 2.01 |
| 住宿和餐饮业 | 1,535,931.00 | 0.40 | 0.49 |
| 房地产业 | 386,449.00 | 0.10 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.53 | - | 19.95 | 388,146,843.52 |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
| 2024-12-31 | 83.37 | - | 20.75 | 404,055,506.05 |
| 2024-09-30 | 80.96 | - | 13.33 | 458,264,787.38 |
| 2024-06-30 | 83.09 | - | 16.96 | 436,835,500.00 |
微信公众号
证券之星APP
