基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安双核驱动混合C(013504) |
净值：
1.7311
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.7311 | 2025-07-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 124,600.00 | 4,007,136.00 | 7.25 |
| 002532 | 天山铝业 | 444,800.00 | 3,949,824.00 | 7.14 |
| 601319 | 中国人保 | 578,300.00 | 3,944,006.00 | 7.13 |
| 601881 | 中国银河 | 233,200.00 | 3,875,784.00 | 7.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 126,400.00 | 3,855,200.00 | 6.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 209,400.00 | 3,794,328.00 | 6.86 |
| 000807 | 云铝股份 | 204,500.00 | 3,546,030.00 | 6.41 |
| 601600 | 中国铝业 | 435,400.00 | 3,248,084.00 | 5.87 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 412,600.00 | 3,135,760.00 | 5.67 |
| 601628 | 中国人寿 | 72,900.00 | 2,741,040.00 | 4.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,783,030.00 | 41.20 | 44.32 |
| 制造业 | 19,401,062.00 | 35.09 | 37.74 |
| 采矿业 | 9,225,200.00 | 16.68 | 17.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.98 | - | 6.84 | 55,293,025.16 |
| 2024-12-31 | 93.09 | - | 8.30 | 63,692,334.10 |
| 2024-09-30 | 92.88 | - | 5.53 | 65,373,497.63 |
| 2024-06-30 | 93.94 | - | 6.75 | 53,155,072.35 |
| 2024-03-31 | 93.53 | - | 18.10 | 55,235,332.39 |
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