基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方品质优选灵活配置混合C(013501) |
净值：
2.0980
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日增长率：
-2.22%
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累计净值：2.0980 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 2,124,804.00 | 95,446,195.68 | 8.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,191,359.00 | 94,186,303.26 | 8.53 |
| 000333 | 美的集团 | 1,219,200.00 | 88,026,240.00 | 7.97 |
| 603279 | 景津装备 | 5,068,310.00 | 75,669,868.30 | 6.85 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 4,360,849.00 | 69,511,933.06 | 6.30 |
| 600036 | 招商银行 | 1,340,100.00 | 61,577,595.00 | 5.58 |
| 601398 | 工商银行 | 7,942,700.00 | 60,285,093.00 | 5.46 |
| 600582 | 天地科技 | 8,979,981.00 | 53,790,086.19 | 4.87 |
| 603129 | 春风动力 | 218,391.00 | 47,281,651.50 | 4.28 |
| 603100 | 川仪股份 | 2,236,011.00 | 46,128,906.93 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 769,008,090.48 | 69.64 | 75.49 |
| 金融业 | 216,048,991.26 | 19.57 | 21.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,620,576.66 | 3.04 | 3.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.26 | 4.11 | 4.44 | 1,104,183,322.85 |
| 2025-03-31 | 93.10 | 4.00 | 3.66 | 1,130,801,185.35 |
| 2024-12-31 | 91.27 | 3.74 | 5.23 | 1,208,987,485.44 |
| 2024-09-30 | 90.88 | - | 7.97 | 1,296,004,456.02 |
| 2024-06-30 | 80.92 | - | 19.30 | 1,320,279,615.72 |
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