基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方品质优选灵活配置混合C(013501) |
净值：
1.9586
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.9586 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603279 | 景津装备 | 5,651,310.00 | 97,654,636.80 | 8.64 |
| 000651 | 格力电器 | 2,124,804.00 | 96,593,589.84 | 8.54 |
| 000333 | 美的集团 | 1,199,200.00 | 94,137,200.00 | 8.32 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 5,160,449.00 | 92,888,082.00 | 8.21 |
| 601077 | 渝农商行 | 13,191,359.00 | 80,203,462.72 | 7.09 |
| 603129 | 春风动力 | 316,491.00 | 59,224,960.83 | 5.24 |
| 600036 | 招商银行 | 1,340,100.00 | 58,012,929.00 | 5.13 |
| 600566 | 济川药业 | 1,972,500.00 | 54,835,500.00 | 4.85 |
| 601398 | 工商银行 | 7,942,700.00 | 54,725,203.00 | 4.84 |
| 600066 | 宇通客车 | 1,818,400.00 | 48,205,784.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 808,025,912.43 | 71.46 | 76.75 |
| 金融业 | 192,941,594.72 | 17.06 | 18.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,987,327.36 | 3.36 | 3.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,678,799.00 | 1.03 | 1.11 |
| 采矿业 | 2,181,583.88 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.10 | 4.00 | 3.66 | 1,130,801,185.35 |
| 2024-12-31 | 91.27 | 3.74 | 5.23 | 1,208,987,485.44 |
| 2024-09-30 | 90.88 | - | 7.97 | 1,296,004,456.02 |
| 2024-06-30 | 80.92 | - | 19.30 | 1,320,279,615.72 |
| 2024-03-31 | 92.82 | - | 7.42 | 1,176,922,531.72 |
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