基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕华利率债3个月定开债(013497) |
净值：
1.0002
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1204 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 115.74 | 0.07 | 1,971,470,809.81 |
| 2025-03-31 | - | 83.86 | 0.13 | 2,311,347,922.43 |
| 2024-12-31 | - | 116.57 | 0.07 | 1,681,257,514.17 |
| 2024-09-30 | - | 87.65 | 0.21 | 754,155,409.38 |
| 2024-06-30 | - | 97.17 | 0.21 | 826,569,833.56 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-05 | - | 唐跃 | 92 | -0.05 |
| 2021-11-26 | - | 杨真 | 1379 | 12.64 |
| 2021-11-26 | 2024-07-20 | 纪玲云 | 967 | 8.83 |
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