基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕华利率债3个月定开债(013497) |
净值：
1.0042
|
日增长率：
-0.01%
|
累计净值：1.1244 | 2025-07-16 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 83.86 | 0.13 | 2,311,347,922.43 |
| 2024-12-31 | - | 116.57 | 0.07 | 1,681,257,514.17 |
| 2024-09-30 | - | 87.65 | 0.21 | 754,155,409.38 |
| 2024-06-30 | - | 97.17 | 0.21 | 826,569,833.56 |
| 2024-03-31 | - | 107.10 | 0.11 | 880,505,143.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-06-05 | - | 唐跃 | 43 | 0.35 |
| 2021-11-26 | - | 杨真 | 1330 | 13.09 |
| 2021-11-26 | 2024-07-20 | 纪玲云 | 967 | 8.83 |
微信公众号
证券之星APP
