基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳产业优选一年持有混合C(013496) |
净值：
0.5261
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.5261 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600059 | 古越龙山 | 782,900.00 | 8,541,439.00 | 9.56 |
| 600790 | 轻纺城 | 2,250,900.00 | 8,395,857.00 | 9.40 |
| 002098 | 浔兴股份 | 918,500.00 | 8,193,020.00 | 9.17 |
| 600300 | 维维股份 | 1,758,000.00 | 5,977,200.00 | 6.69 |
| 000895 | 双汇发展 | 216,800.00 | 5,292,088.00 | 5.93 |
| 300592 | 华凯易佰 | 463,200.00 | 5,211,000.00 | 5.84 |
| 000915 | 华特达因 | 135,898.00 | 4,803,994.30 | 5.38 |
| 002991 | 甘源食品 | 75,300.00 | 4,703,991.00 | 5.27 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 660,200.00 | 4,271,494.00 | 4.78 |
| 300640 | 德艺文创 | 624,000.00 | 4,174,560.00 | 4.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,470,032.00 | 64.35 | 69.05 |
| 批发和零售业 | 17,364,970.00 | 19.45 | 20.86 |
| 租赁和商务服务业 | 8,395,857.00 | 9.40 | 10.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.72 | 89,302,949.30 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 7.32 | 78,743,836.22 |
| 2024-12-31 | 86.56 | - | 14.49 | 80,900,720.07 |
| 2024-09-30 | 93.18 | - | 9.41 | 83,482,949.86 |
| 2024-06-30 | 87.87 | - | 13.01 | 89,743,373.77 |
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