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首页 > 基金> 华泰柏瑞锦元债券(013494)
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华泰柏瑞锦元债券

(013494)
净值：
1.0645
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1167 2025-04-18
  • 净值走势
华泰柏瑞锦元债券(013494)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06450.01%
2025-04-171.0644-0.03%
2025-04-161.06470.02%
2025-04-151.0645-0.01%
2025-04-141.06460.01%
2025-04-111.06450.00%
2025-04-101.06450.00%
2025-04-091.06450.00%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 罗远航 刘礼彬
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.31亿元 份额规模 5.0003亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.96%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 2.93%
最近两年 7.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-113.370.09531,372,045.56
2024-09-30-120.740.05521,786,137.61
2024-06-30-111.820.08521,815,427.74
2024-03-31-122.190.07514,075,803.45
2023-12-31-112.090.05508,090,347.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-10-31-刘礼彬5385.95
2021-11-11-罗远航125712.04
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