基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
同泰金融精选股票A(013490) |
净值：
0.9628
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日增长率：
1.40%
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累计净值：0.9628 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601995 | 中金公司 | 62,500.00 | 2,158,125.00 | 4.91 |
| 300059 | 东方财富 | 94,900.00 | 2,142,842.00 | 4.88 |
| 600030 | 中信证券 | 80,800.00 | 2,142,816.00 | 4.88 |
| 601688 | 华泰证券 | 125,700.00 | 2,079,078.00 | 4.73 |
| 601456 | 国联民生 | 198,200.00 | 2,031,550.00 | 4.63 |
| 601881 | 中国银河 | 119,400.00 | 1,984,428.00 | 4.52 |
| 601901 | 方正证券 | 253,200.00 | 1,972,428.00 | 4.49 |
| 601198 | 东兴证券 | 149,500.00 | 1,723,735.00 | 3.92 |
| 300033 | 同花顺 | 5,900.00 | 1,685,040.00 | 3.84 |
| 601059 | 信达证券 | 95,500.00 | 1,547,100.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,204,784.00 | 55.11 | 72.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,001,564.76 | 18.22 | 23.86 |
| 制造业 | 1,324,717.10 | 3.02 | 3.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.24 | - | 0.01 | 43,919,441.13 |
| 2024-12-31 | 94.16 | - | 3.23 | 53,025,960.18 |
| 2024-09-30 | 88.97 | - | 3.94 | 8,040,015.79 |
| 2024-06-30 | 92.67 | - | 3.39 | 7,031,475.30 |
| 2024-03-31 | 91.79 | - | 4.46 | 7,105,942.82 |
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