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广发东财大数据精选混合C(013489)
广发东财大数据精选混合C
(013489)
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累计净值：1.3001
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3001 | 0.24% |
| 2025-04-17 | 1.2970 | 0.39% |
| 2025-04-16 | 1.2919 | -1.65% |
| 2025-04-15 | 1.3136 | 0.18% |
| 2025-04-14 | 1.3112 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 1.3056 | 1.44% |
| 2025-04-10 | 1.2871 | 3.37% |
| 2025-04-09 | 1.2451 | 0.96% |
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基金全称
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广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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易威 杨冬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.4045亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.42%
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最近一月
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-9.55%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.82%
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最近两年
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-2.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 354,091.00 | 3,565,696.37 | 4.61 |
| 605333 | 沪光股份 | 81,800.00 | 2,669,134.00 | 3.45 |
| 600096 | 云天化 | 96,400.00 | 2,149,720.00 | 2.78 |
| 603063 | 禾望电气 | 95,800.00 | 1,912,168.00 | 2.47 |
| 601336 | 新华保险 | 36,500.00 | 1,814,050.00 | 2.34 |
| 300972 | 万辰集团 | 20,400.00 | 1,640,364.00 | 2.12 |
| 600216 | 浙江医药 | 100,100.00 | 1,587,586.00 | 2.05 |
| 601628 | 中国人寿 | 37,600.00 | 1,576,192.00 | 2.04 |
| 605589 | 圣泉集团 | 65,900.00 | 1,553,922.00 | 2.01 |
| 600310 | 广西能源 | 309,900.00 | 1,413,144.00 | 1.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,349,016.02 | 65.05 | 68.55 |
| 金融业 | 8,879,865.00 | 11.47 | 12.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,318,392.00 | 4.29 | 4.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,628,033.50 | 3.40 | 3.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,945,235.00 | 2.51 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,580,108.12 | 2.04 | 2.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,436,856.00 | 1.86 | 1.96 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 801,021.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 753,238.00 | 0.97 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 751,056.00 | 0.97 | 1.02 |
| 采矿业 | 501,316.00 | 0.65 | 0.68 |
| 建筑业 | 500,395.00 | 0.65 | 0.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.56 | 0.55 | 4.93 | 77,396,211.23 |
| 2024-09-30 | 92.07 | 0.56 | 5.28 | 72,534,751.14 |
| 2024-06-30 | 93.60 | - | 6.62 | 64,019,794.19 |
| 2024-03-31 | 92.52 | 1.40 | 4.96 | 108,943,416.71 |
| 2023-12-31 | 93.16 | 1.74 | 4.78 | 128,549,014.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-21 | - | 杨冬 | 609 | 5.91 |
| 2023-07-06 | - | 易威 | 655 | -0.46 |
| 2021-09-03 | 2023-07-06 | 陈甄璞 | 671 | -19.53 |
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