基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正竞争优势混合发起A(013485) |
净值：
1.1339
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.1339 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,080,000.00 | 46,958,400.00 | 9.91 |
| 00941 | 中国移动 | 660,000.00 | 46,816,878.24 | 9.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,000.00 | 46,725,200.28 | 9.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,600.00 | 46,634,400.00 | 9.85 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2,000,000.00 | 46,520,000.00 | 9.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 600,000.00 | 45,783,417.60 | 9.67 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 540,000.00 | 43,696,800.00 | 9.23 |
| 02328 | 中国财险 | 3,500,000.00 | 39,736,376.40 | 8.39 |
| 000858 | 五粮液 | 260,000.00 | 36,410,400.00 | 7.69 |
| 00836 | 华润电力 | 2,000,000.00 | 34,967,270.40 | 7.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 141,333,786.12 | 29.84 | 60.19 |
| 采矿业 | 93,478,400.00 | 19.74 | 39.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,766.35 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.77 | - | 8.78 | 473,620,570.75 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 3.16 | 5.24 | 1,298,473,446.61 |
| 2024-06-30 | 88.68 | 4.56 | 1.32 | 1,342,985,267.13 |
| 2024-03-31 | 91.83 | 3.34 | 6.18 | 918,706,122.08 |
| 2023-12-31 | 89.95 | 10.10 | 1.25 | 596,277,358.32 |
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