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首页 > 基金> 平安合轩1年定开债发起式(013482)
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平安合轩1年定开债发起式

(013482)
净值：
1.1078
日增长率：
0.14%
累计净值：1.1078 2025-04-29
  • 净值走势
平安合轩1年定开债发起式(013482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-291.10780.14%
2025-04-281.10620.00%
2025-04-251.10620.00%
2025-04-241.10620.00%
2025-04-231.10620.01%
2025-04-221.10610.01%
2025-04-211.1060-0.03%
2025-04-181.10630.02%
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基金情况

基金全称 平安合轩1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 唐煜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1000亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 0.27%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 6.59%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-92.567.5911,047,988.27
2024-12-31-92.847.3011,024,098.71
2024-09-30-84.4615.8610,799,980.74
2024-06-30-96.903.3510,616,393.77
2024-03-31-98.241.9510,369,439.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-26-唐煜4619.80
2023-09-152024-03-05周恩源1722.31
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