基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝国证治理指数发起A(013480) |
净值：
0.9726
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：0.9726 | 2024-12-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,300.00 | 1,083,127.00 | 9.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 1,048,800.00 | 9.42 |
| 601318 | 中国平安 | 16,000.00 | 913,440.00 | 8.20 |
| 000333 | 美的集团 | 8,100.00 | 616,086.00 | 5.53 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 601,000.00 | 5.40 |
| 000858 | 五粮液 | 3,000.00 | 487,530.00 | 4.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,000.00 | 453,500.00 | 4.07 |
| 601398 | 工商银行 | 58,000.00 | 358,440.00 | 3.22 |
| 601328 | 交通银行 | 39,600.00 | 293,040.00 | 2.63 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000.00 | 290,700.00 | 2.61 |
| 600887 | 伊利股份 | 10,000.00 | 290,700.00 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,184,300.00 | 55.55 | 58.77 |
| 金融业 | 2,108,005.00 | 18.93 | 20.03 |
| 采矿业 | 962,619.00 | 8.65 | 9.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 631,870.00 | 5.68 | 6.00 |
| 房地产业 | 234,682.00 | 2.11 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,532.00 | 1.30 | 1.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 142,610.00 | 1.28 | 1.36 |
| 卫生和社会工作 | 114,552.00 | 1.03 | 1.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-09-30 | 94.52 | - | 5.39 | 11,132,983.59 |
| 2024-06-30 | 93.80 | - | 6.58 | 9,646,601.31 |
| 2024-03-31 | 94.22 | - | 6.00 | 9,570,553.94 |
| 2023-12-31 | 94.35 | - | 6.00 | 9,103,238.80 |
| 2023-09-30 | 93.51 | - | 6.54 | 9,799,804.54 |
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