基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479) |
净值：
0.6059
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：0.6059 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 42,800.00 | 1,208,672.00 | 8.11 |
| 600893 | 航发动力 | 28,600.00 | 1,185,470.00 | 7.95 |
| 600760 | 中航沈飞 | 22,880.00 | 1,160,473.60 | 7.78 |
| 688281 | 华秦科技 | 9,880.00 | 919,828.00 | 6.17 |
| 002179 | 中航光电 | 21,900.00 | 860,670.00 | 5.77 |
| 600765 | 中航重机 | 34,900.00 | 714,403.00 | 4.79 |
| 600862 | 中航高科 | 27,900.00 | 704,754.00 | 4.73 |
| 688066 | 航天宏图 | 30,800.00 | 628,320.00 | 4.21 |
| 600435 | 北方导航 | 59,600.00 | 581,696.00 | 3.90 |
| 002025 | 航天电器 | 10,900.00 | 529,304.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,134,312.22 | 88.08 | 93.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 707,880.00 | 4.75 | 5.04 |
| 采矿业 | 209,192.00 | 1.40 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
| 2024-09-30 | 95.38 | 0.79 | 4.37 | 12,610,822.65 |
| 2024-06-30 | 89.28 | 1.90 | 4.62 | 10,680,632.81 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 5.58 | 9,350,311.48 |
| 2023-12-31 | 94.73 | - | 5.61 | 10,096,755.31 |
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