基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479) |
净值：
0.6989
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日增长率：
1.35%
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累计净值：0.6989 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000768 | 中航西飞 | 48,600.00 | 1,328,724.00 | 8.84 |
| 600316 | 洪都航空 | 29,800.00 | 1,123,460.00 | 7.47 |
| 002179 | 中航光电 | 23,600.00 | 952,496.00 | 6.34 |
| 600862 | 中航高科 | 31,900.00 | 831,952.00 | 5.54 |
| 600760 | 中航沈飞 | 13,980.00 | 819,507.60 | 5.45 |
| 600435 | 北方导航 | 51,900.00 | 809,121.00 | 5.38 |
| 600893 | 航发动力 | 18,800.00 | 724,552.00 | 4.82 |
| 688066 | 航天宏图 | 36,188.00 | 708,561.04 | 4.71 |
| 600685 | 中船防务 | 23,800.00 | 647,122.00 | 4.31 |
| 603267 | 鸿远电子 | 11,900.00 | 598,213.00 | 3.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,255,518.06 | 81.54 | 91.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 788,394.04 | 5.25 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,044.00 | 2.56 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
| 2024-09-30 | 95.38 | 0.79 | 4.37 | 12,610,822.65 |
| 2024-06-30 | 89.28 | 1.90 | 4.62 | 10,680,632.81 |
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