基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479) |
净值：
0.6201
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：0.6201 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 29,600.00 | 1,214,488.00 | 8.95 |
| 000768 | 中航西飞 | 48,600.00 | 1,149,390.00 | 8.47 |
| 600435 | 北方导航 | 79,800.00 | 869,022.00 | 6.40 |
| 600316 | 洪都航空 | 24,000.00 | 836,880.00 | 6.16 |
| 600862 | 中航高科 | 29,800.00 | 710,134.00 | 5.23 |
| 688066 | 航天宏图 | 35,688.00 | 665,581.20 | 4.90 |
| 600893 | 航发动力 | 17,800.00 | 644,538.00 | 4.75 |
| 688281 | 华秦科技 | 7,580.00 | 631,186.60 | 4.65 |
| 603267 | 鸿远电子 | 9,900.00 | 513,315.00 | 3.78 |
| 002465 | 海格通信 | 40,800.00 | 455,736.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,266,008.84 | 82.98 | 88.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,135,908.20 | 8.37 | 8.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 317,756.00 | 2.34 | 2.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
| 2024-09-30 | 95.38 | 0.79 | 4.37 | 12,610,822.65 |
| 2024-06-30 | 89.28 | 1.90 | 4.62 | 10,680,632.81 |
| 2024-03-31 | 94.48 | - | 5.58 | 9,350,311.48 |
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