基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) |
净值：
0.8115
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日增长率：
0.32%
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累计净值：0.8115 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 290,477.00 | 12,202,938.77 | 14.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 711,700.00 | 12,155,836.00 | 14.16 |
| 002311 | 海大集团 | 142,100.00 | 8,325,639.00 | 9.70 |
| 600873 | 梅花生物 | 341,100.00 | 3,646,359.00 | 4.25 |
| 000876 | 新希望 | 386,520.00 | 3,625,557.60 | 4.22 |
| 002385 | 大北农 | 587,500.00 | 2,373,500.00 | 2.76 |
| 600598 | 北大荒 | 121,400.00 | 1,750,588.00 | 2.04 |
| 000998 | 隆平高科 | 175,700.00 | 1,730,645.00 | 2.02 |
| 600201 | 生物股份 | 191,300.00 | 1,534,226.00 | 1.79 |
| 002299 | 圣农发展 | 106,173.00 | 1,517,212.17 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 41,920,622.81 | 48.83 | 51.58 |
| 制造业 | 38,547,152.54 | 44.91 | 47.43 |
| 批发和零售业 | 810,044.00 | 0.94 | 1.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 6.89 | 85,845,529.99 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 7.73 | 74,977,621.66 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 8.63 | 67,566,159.80 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 7.07 | 87,231,487.67 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 6.17 | 71,441,384.40 |
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