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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) |
净值：
0.7348
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：0.7348 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 653,500.00 | 10,893,845.00 | 14.53 |
| 002714 | 牧原股份 | 280,777.00 | 10,874,493.21 | 14.50 |
| 002311 | 海大集团 | 128,600.00 | 6,423,570.00 | 8.57 |
| 000876 | 新希望 | 349,820.00 | 3,239,333.20 | 4.32 |
| 600873 | 梅花生物 | 308,700.00 | 3,191,958.00 | 4.26 |
| 002385 | 大北农 | 534,700.00 | 2,122,759.00 | 2.83 |
| 000998 | 隆平高科 | 162,900.00 | 1,640,403.00 | 2.19 |
| 600598 | 北大荒 | 109,900.00 | 1,521,016.00 | 2.03 |
| 002299 | 圣农发展 | 96,073.00 | 1,443,016.46 | 1.92 |
| 601118 | 海南橡胶 | 264,600.00 | 1,323,000.00 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 38,625,989.47 | 51.52 | 54.89 |
| 制造业 | 31,028,793.30 | 41.38 | 44.09 |
| 批发和零售业 | 721,336.00 | 0.96 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 7.73 | 74,977,621.66 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 8.63 | 67,566,159.80 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 7.07 | 87,231,487.67 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 6.17 | 71,441,384.40 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 6.15 | 78,153,979.56 |
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