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首页 > 基金> 长盛盛康纯债债券D(013468)
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长盛盛康纯债债券D

(013468)
净值：
1.2089
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2089 2025-07-21
  • 净值走势
长盛盛康纯债债券D(013468)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.2089-0.02%
2025-07-181.20910.02%
2025-07-171.20890.03%
2025-07-161.20850.02%
2025-07-151.20830.05%
2025-07-141.2077-0.02%
2025-07-111.2079-0.02%
2025-07-101.2082-0.02%
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基金情况

基金全称 长盛盛康纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.63亿元 份额规模 0.5223亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.25%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 2.83%
最近两年 6.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.570.17422,688,384.47
2025-03-31-120.360.10346,012,206.94
2024-12-31-119.400.15355,895,518.22
2024-09-30-117.020.74395,490,719.98
2024-06-30-113.030.40329,336,619.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-19-张建6736.03
2021-09-022023-09-22李琪7507.93
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