基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467) |
净值：
0.9762
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9762 | 2025-04-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 31,000.00 | 561,720.00 | 0.39 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 556,200.00 | 0.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,375.81 | 0.38 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 341,816.23 | 0.24 |
| 601077 | 渝农商行 | 40,000.00 | 243,200.00 | 0.17 |
| 601689 | 拓普集团 | 4,000.00 | 231,080.00 | 0.16 |
| 002050 | 三花智控 | 8,000.00 | 230,640.00 | 0.16 |
| 600750 | 江中药业 | 2,800.00 | 63,000.00 | 0.04 |
| 603115 | 海星股份 | 3,900.00 | 56,277.00 | 0.04 |
| 002275 | 桂林三金 | 4,000.00 | 56,240.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,513,003.00 | 1.05 | 46.65 |
| 采矿业 | 742,209.00 | 0.51 | 22.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 593,900.00 | 0.41 | 18.31 |
| 金融业 | 309,475.00 | 0.21 | 9.54 |
| 批发和零售业 | 62,904.00 | 0.04 | 1.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,560.00 | 0.01 | 0.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 2.86 | 4.92 | 1.67 | 144,430,341.11 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 5.21 | 1.89 | 155,427,288.04 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 4.95 | 2.77 | 162,877,641.77 |
| 2024-06-30 | 3.29 | 5.01 | 1.71 | 170,275,948.37 |
| 2024-03-31 | 2.66 | 7.24 | 2.04 | 175,598,150.94 |
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