基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467) |
净值：
1.0194
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日增长率：
0.15%
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累计净值：1.0194 | 2025-08-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,000.00 | 975,000.00 | 0.70 |
| 600900 | 长江电力 | 20,000.00 | 602,800.00 | 0.43 |
| 688267 | 中触媒 | 20,000.00 | 575,600.00 | 0.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,453.02 | 0.40 |
| 600066 | 宇通客车 | 20,000.00 | 497,200.00 | 0.36 |
| 300204 | 舒泰神 | 10,000.00 | 372,800.00 | 0.27 |
| 03690 | 美团-W | 3,000.00 | 342,802.01 | 0.25 |
| 00998 | 中信银行 | 50,000.00 | 341,069.30 | 0.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000.00 | 323,195.08 | 0.23 |
| 600397 | 安源煤业 | 50,000.00 | 313,500.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,913,925.00 | 1.38 | 46.57 |
| 采矿业 | 975,000.00 | 0.70 | 23.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 602,800.00 | 0.43 | 14.67 |
| 批发和零售业 | 313,500.00 | 0.23 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304,400.00 | 0.22 | 7.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 4.08 | 5.06 | 2.25 | 138,840,860.33 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 4.92 | 1.67 | 144,430,341.11 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 5.21 | 1.89 | 155,427,288.04 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 4.95 | 2.77 | 162,877,641.77 |
| 2024-06-30 | 3.29 | 5.01 | 1.71 | 170,275,948.37 |
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