基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成致远优势一年持有期混合C(013464) |
净值：
1.3721
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.3721 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 186,100.00 | 5,391,317.00 | 4.17 |
| 00941 | 中国移动 | 62,500.00 | 4,964,427.81 | 3.84 |
| 601333 | 广深铁路 | 1,664,200.00 | 4,809,538.00 | 3.72 |
| 603296 | 华勤技术 | 57,842.00 | 4,666,692.56 | 3.61 |
| 00763 | 中兴通讯 | 168,627.00 | 3,736,839.24 | 2.89 |
| 600741 | 华域汽车 | 210,944.00 | 3,723,161.60 | 2.88 |
| 00001 | 长和 | 77,116.00 | 3,396,742.72 | 2.63 |
| 600233 | 圆通速递 | 251,900.00 | 3,246,991.00 | 2.51 |
| 000739 | 普洛药业 | 230,700.00 | 3,229,800.00 | 2.50 |
| 000063 | 中兴通讯 | 93,200.00 | 3,028,068.00 | 2.34 |
| 688002 | 睿创微纳 | 42,961.00 | 2,995,240.92 | 2.31 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 1,720,492.00 | 2,934,035.01 | 2.27 |
| 600941 | 中国移动 | 4,300.00 | 483,965.00 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,874,903.21 | 33.14 | 73.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,750,188.70 | 7.54 | 16.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,173,272.00 | 1.68 | 3.74 |
| 批发和零售业 | 1,342,002.60 | 1.04 | 2.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 941,626.00 | 0.73 | 1.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 597,667.52 | 0.46 | 1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 365,430.04 | 0.28 | 0.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,051.12 | 0.01 | 0.03 |
| 金融业 | 6,307.00 | - | 0.01 |
| 采矿业 | 4,128.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.26 | - | 25.29 | 129,384,121.86 |
| 2025-03-31 | 57.99 | - | 15.42 | 113,563,679.55 |
| 2024-12-31 | 59.85 | - | 39.26 | 119,866,416.37 |
| 2024-09-30 | 62.13 | - | 21.32 | 140,376,234.09 |
| 2024-06-30 | 60.65 | - | 39.60 | 138,770,092.70 |
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